Fundo de investimento
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 44.339.970/0001-91
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 190.833.960,86, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,82%, o equivalente a 31% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,46% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 295.330.559,16 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master BRADESCO IBIUNA HEDGE ST PREV FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 44.703.556/0001-10). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 214.956.866,02
- Valores a receber0,3%R$ 708.431,36
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,2%
IBIUNA ST PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO I - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,8%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,82%31% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 63% |
| No ano | +1,18% | 10,28% | 11% |
| 12 meses | +4,82% | 15,64% | 31% |
| 24 meses | +17,08% | 30,53% | 56% |
| 36 meses | +20,70% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,309397 | +22,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,302249 | +21,97% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,286633 | +20,51% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,291063 | +20,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,28663 | +20,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,263952 | +18,38% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,236744 | +15,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386465 | +29,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,358738 | +27,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,294108 | +21,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,305481 | +22,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,285265 | +20,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,262201 | +18,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,249133 | +16,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,219458 | +14,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,236015 | +15,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,216402 | +13,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,228421 | +15,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,188311 | +11,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,190933 | +11,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18214 | +10,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,180501 | +10,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,159628 | +8,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,125876 | +5,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,123212 | +5,20% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,118423 | +4,75% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,111543 | +4,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,105729 | +3,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,106929 | +3,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,093747 | +2,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,136632 | +6,46% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,127723 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,119935 | +4,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,13778 | +6,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,091878 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,058833 | -0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,067693 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,309397
- Patrimônio líquido
- R$ 190.833.960,86
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 78.526.031,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Ibiuna Hedge St Prev Pgblvgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 192.360.980,21 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.