Fundo de investimento

Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.409.359/0001-92

Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.920.052,95, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 33,2% em cotas de fundos e 30,1% em títulos públicos, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 25.957.550,54 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos33,2%R$ 10.475.538,19
  • Títulos Públicos30,1%R$ 9.504.558,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 7.560.554,72
  • Debêntures12,7%R$ 4.000.573,69
  • Valores a receber0,1%R$ 18.052,79
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.294,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    11,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,6%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,3%
  5. 5

    ITAU UNIB HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  6. 6

    XP HORIZONTE PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    KAPITALO KAPPA PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,72%0,88%196%
No ano+10,08%10,28%98%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+27,44%30,53%90%
36 meses+36,01%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,415598+36,45%+43,75%
ago/20261,391703+34,15%+42,50%
jul/20261,376257+32,66%+40,96%
jun/20261,360252+31,11%+39,27%
mai/20261,350144+30,14%+37,73%
abr/20261,338508+29,02%+36,27%
mar/20261,326588+27,87%+34,80%
fev/20261,323464+27,57%+33,18%
jan/20261,309237+26,20%+31,87%
dez/20251,28594+23,95%+30,35%
nov/20251,273379+22,74%+28,78%
out/20251,258444+21,30%+27,44%
set/20251,24558+20,06%+25,83%
ago/20251,228719+18,44%+24,32%
jul/20251,212957+16,92%+22,89%
jun/20251,205271+16,18%+21,34%
mai/20251,189311+14,64%+20,02%
abr/20251,175642+13,32%+18,67%
mar/20251,155824+11,41%+17,43%
fev/20251,146935+10,55%+16,31%
jan/20251,13816+9,71%+15,17%
dez/20241,124435+8,38%+14,02%
nov/20241,123885+8,33%+12,97%
out/20241,117007+7,67%+12,08%
set/20241,116459+7,61%+11,05%
ago/20241,110782+7,07%+10,13%
jul/20241,102224+6,24%+9,18%
jun/20241,082326+4,32%+8,20%
mai/20241,085813+4,66%+7,35%
abr/20241,078145+3,92%+6,47%
mar/20241,0944+5,49%+5,53%
fev/20241,089225+4,99%+4,66%
jan/20241,083449+4,43%+3,83%
dez/20231,08414+4,50%+2,83%
nov/20231,061375+2,31%+1,92%
out/20231,033639-0,37%+1,00%
set/20231,0374570,00%0,00%
Cota
1,415598
Patrimônio líquido
R$ 5.920.052,95
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 26.799.733,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Knox Miami Prev Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.920.052,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.