Fundo de investimento

Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.434.841/0001-82

Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.828.901,25, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,10%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 19.426.050,36 em 23/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,1%R$ 20.766.923,70
  • Títulos Públicos1,8%R$ 381.469,66
  • Valores a receber0,0%R$ 8.922,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 188,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG INVESTMENT FOCUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    40,2%
  2. 2

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  3. 3

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR WHG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,2%
  7. 7

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  8. 8

    NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  9. 9

    WHG PCS II ITAMINAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,10%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,40%0,88%273%
No ano+5,96%10,28%58%
12 meses+12,10%15,64%77%
24 meses+29,85%30,53%98%
36 meses+39,31%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,658977+39,29%+43,75%
ago/20261,620148+36,03%+42,50%
jul/20261,600268+34,36%+40,96%
jun/20261,648622+38,42%+39,27%
mai/20261,633748+37,17%+37,73%
abr/20261,636277+37,38%+36,27%
mar/20261,593462+33,79%+34,80%
fev/20261,64202+37,86%+33,18%
jan/20261,618463+35,88%+31,87%
dez/20251,565612+31,45%+30,35%
nov/20251,559931+30,97%+28,78%
out/20251,542161+29,48%+27,44%
set/20251,520281+27,64%+25,83%
ago/20251,479885+24,25%+24,32%
jul/20251,4311+20,15%+22,89%
jun/20251,454232+22,10%+21,34%
mai/20251,41996+19,22%+20,02%
abr/20251,38721+16,47%+18,67%
mar/20251,316859+10,56%+17,43%
fev/20251,314534+10,37%+16,31%
jan/20251,31942+10,78%+15,17%
dez/20241,29464+8,70%+14,02%
nov/20241,30578+9,63%+12,97%
out/20241,295591+8,78%+12,08%
set/20241,292361+8,51%+11,05%
ago/20241,277588+7,26%+10,13%
jul/20241,258119+5,63%+9,18%
jun/20241,23582+3,76%+8,20%
mai/20241,231264+3,38%+7,35%
abr/20241,232487+3,48%+6,47%
mar/20241,258412+5,65%+5,53%
fev/20241,242034+4,28%+4,66%
jan/20241,243062+4,37%+3,83%
dez/20231,250039+4,95%+2,83%
nov/20231,215567+2,06%+1,92%
out/20231,178507-1,05%+1,00%
set/20231,1910610,00%0,00%
Cota
1,658977
Patrimônio líquido
R$ 24.828.901,25
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
7,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.049.259,11

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Rosefield Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.921.365,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.