Fundo de investimento

Kad Ima-B XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.434.888/0001-46

Kad Ima-B XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.411.970,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,09%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,72% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Kad Imab Fife Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,1% em títulos públicos e 14,9% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 31.100.523,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master KAD IMAB FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.761.895/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos85,1%R$ 44.111.013,78
  • Cotas de Fundos14,9%R$ 7.737.039,01
  • Valores a receber0,0%R$ 7.860,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.006,76
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 400,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    85,2%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,09%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,39%0,88%273%
No ano+7,41%10,28%72%
12 meses+11,09%15,64%71%
24 meses+20,71%30,53%68%
36 meses+26,81%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,453804+29,90%+43,75%
ago/20261,419844+26,86%+42,50%
jul/20261,40042+25,13%+40,96%
jun/20261,384247+23,68%+39,27%
mai/20261,401175+25,20%+37,73%
abr/20261,392144+24,39%+36,27%
mar/20261,378064+23,13%+34,80%
fev/20261,401279+25,20%+33,18%
jan/20261,379036+23,22%+31,87%
dez/20251,353535+20,94%+30,35%
nov/20251,368376+22,26%+28,78%
out/20251,332221+19,03%+27,44%
set/20251,315725+17,56%+25,83%
ago/20251,3087+16,93%+24,32%
jul/20251,300012+16,16%+22,89%
jun/20251,306887+16,77%+21,34%
mai/20251,297611+15,94%+20,02%
abr/20251,278652+14,25%+18,67%
mar/20251,268733+13,36%+17,43%
fev/20251,24124+10,91%+16,31%
jan/20251,242088+10,98%+15,17%
dez/20241,242535+11,02%+14,02%
nov/20241,244809+11,22%+12,97%
out/20241,218494+8,87%+12,08%
set/20241,21144+8,24%+11,05%
ago/20241,20442+7,62%+10,13%
jul/20241,197165+6,97%+9,18%
jun/20241,182389+5,65%+8,20%
mai/20241,178252+5,28%+7,35%
abr/20241,165131+4,10%+6,47%
mar/20241,170464+4,58%+5,53%
fev/20241,175897+5,07%+4,66%
jan/20241,179932+5,43%+3,83%
dez/20231,19506+6,78%+2,83%
nov/20231,154406+3,15%+1,92%
out/20231,123004+0,34%+1,00%
set/20231,1191910,00%0,00%
Cota
1,453804
Patrimônio líquido
R$ 32.411.970,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.989.478,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kad Ima-B XP Seg Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 32.481.604,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.