Fundo de investimento
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 44.465.583/0001-00
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.660.645,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,52%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,38% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.155.306,79 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 6.703.250,75
- Disponibilidades0,0%R$ 377,27
Maiores posições
- 170,1%
ASSET BANK II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,3%
GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
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- 36,7%
GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 50,0%
ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
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- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,52%16% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,60% | 0,88% | -68% |
| No ano | +3,44% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +2,52% | 15,64% | 16% |
| 24 meses | +44,14% | 30,53% | 145% |
| 36 meses | -1,74% | 45,15% | -4% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126.657,140483 | +8,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 127.418,40447 | +9,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 118.344,1374 | +1,29% | +40,96% |
| jun/2026 | 125.676,106411 | +7,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 128.485,081267 | +9,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 126.831,102826 | +8,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 129.018,788958 | +10,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 127.898,081446 | +9,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 122.658,030149 | +4,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 122.444,031698 | +4,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 122.883,047188 | +5,17% | +28,78% |
| out/2025 | 124.169,842097 | +6,27% | +27,44% |
| set/2025 | 126.942,046542 | +8,65% | +25,83% |
| ago/2025 | 123.549,816805 | +5,74% | +24,32% |
| jul/2025 | 121.966,345907 | +4,39% | +22,89% |
| jun/2025 | 104.380,766153 | -10,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 100.887,454211 | -13,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 98.558,825943 | -15,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 101.091,172202 | -13,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 101.387,356945 | -13,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 98.974,455595 | -15,29% | +15,17% |
| dez/2024 | 102.960,732382 | -11,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 94.359,536748 | -19,24% | +12,97% |
| out/2024 | 92.986,346721 | -20,42% | +12,08% |
| set/2024 | 89.169,996627 | -23,68% | +11,05% |
| ago/2024 | 87.869,835763 | -24,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 85.893,881369 | -26,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 82.575,696398 | -29,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 75.414,810912 | -35,45% | +7,35% |
| abr/2024 | 73.193,482995 | -37,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 65.072,750942 | -44,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 58.887,644226 | -49,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 48.288,390308 | -58,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 43.102,758036 | -63,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 123.121,114419 | +5,38% | +1,92% |
| out/2023 | 122.295,959965 | +4,67% | +1,00% |
| set/2023 | 116.840,40708 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126.657,140483
- Patrimônio líquido
- R$ 6.660.645,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,38%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.365.600,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gavic Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.676.004,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.