Fundo de investimento
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.515.697/0001-09
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 52.877.243,99, distribuído entre 88 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,12%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,66% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 68,2% em cotas de fundos e 31,6% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 38.920.721,99 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/12/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos68,2%R$ 33.675.319,65
- Investimento no Exterior31,6%R$ 15.623.297,60
- Valores a receber0,2%R$ 84.701,40
Maiores posições
- 122,7%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,5%
MONASHEES X LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 318,4%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 412,4%
PTR SPECIALE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 512,2%
MAYA CAPITAL VENTURES II LP
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 64,6%
CLOUD9 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 74,5%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,6%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 91,1%
CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 101,0%
SPECIALE BLUE REAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,12%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,89% | 0,88% | -102% |
| No ano | +10,18% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +9,12% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | +18,07% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +29,78% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,469443 | +29,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,482654 | +30,17% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,37216 | +20,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,370657 | +20,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,339881 | +17,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,363271 | +19,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,410397 | +23,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,343727 | +17,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,331161 | +16,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,333655 | +17,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,3006 | +14,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,344942 | +18,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,338483 | +17,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,346659 | +18,23% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,333986 | +17,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,319388 | +15,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,338722 | +17,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,327946 | +16,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,315256 | +15,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,318382 | +15,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,272059 | +11,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311689 | +15,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,26788 | +11,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1,240355 | +8,90% | +12,08% |
| set/2024 | 1,223406 | +7,41% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,244567 | +9,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195581 | +4,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,199824 | +5,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156406 | +1,53% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,225042 | +7,55% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,221379 | +7,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,186864 | +4,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,164844 | +2,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161431 | +1,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,127032 | -1,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,140053 | +0,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,139034 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,469443
- Patrimônio líquido
- R$ 52.877.243,99
- Cotistas
- 88
- Volatilidade (12 meses)
- 10,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.172.499,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Fof Alternatives I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 52.665.918,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.