Fundo de investimento

Ventura Ab Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.574.229/0001-05

Ventura Ab Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.579.749,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,2% em cotas de fundos e 5,7% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 37.277.540,09 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,2%R$ 31.334.674,37
  • Títulos Públicos5,7%R$ 1.907.868,64
  • Valores a receber0,0%R$ 15.745,42

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,1%
  2. 2

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  3. 3

    BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  6. 6

    JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  7. 7

    AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    DIRECT ALPHA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,08%0,88%238%
No ano+9,94%10,28%97%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+29,00%30,53%95%
36 meses+41,41%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,586074+41,04%+43,75%
ago/20261,553701+38,16%+42,50%
jul/20261,528763+35,94%+40,96%
jun/20261,517518+34,94%+39,27%
mai/20261,508129+34,11%+37,73%
abr/20261,495907+33,02%+36,27%
mar/20261,475224+31,18%+34,80%
fev/20261,480359+31,64%+33,18%
jan/20261,462071+30,01%+31,87%
dez/20251,442702+28,29%+30,35%
nov/20251,432366+27,37%+28,78%
out/20251,413245+25,67%+27,44%
set/20251,396969+24,22%+25,83%
ago/20251,382045+22,90%+24,32%
jul/20251,365638+21,44%+22,89%
jun/20251,357366+20,70%+21,34%
mai/20251,341547+19,29%+20,02%
abr/20251,323736+17,71%+18,67%
mar/20251,30143+15,73%+17,43%
fev/20251,289835+14,70%+16,31%
jan/20251,280933+13,90%+15,17%
dez/20241,268014+12,76%+14,02%
nov/20241,258709+11,93%+12,97%
out/20241,248427+11,01%+12,08%
set/20241,241758+10,42%+11,05%
ago/20241,229527+9,33%+10,13%
jul/20241,211442+7,73%+9,18%
jun/20241,192431+6,03%+8,20%
mai/20241,186381+5,50%+7,35%
abr/20241,180482+4,97%+6,47%
mar/20241,192233+6,02%+5,53%
fev/20241,182691+5,17%+4,66%
jan/20241,174113+4,41%+3,83%
dez/20231,176289+4,60%+2,83%
nov/20231,150922+2,34%+1,92%
out/20231,122084-0,22%+1,00%
set/20231,1245660,00%0,00%
Cota
1,586074
Patrimônio líquido
R$ 17.579.749,05
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.073.455,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ventura Ab Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.579.749,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.