Fundo de investimento
Jardim Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.642.511/0001-82
Jardim Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.946.980,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 90% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 4,92% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.003.914,37 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 27.462.588,40
- Valores a receber0,0%R$ 4.381,83
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,47
Maiores posições
- 117,0%
SPX NIMITZ AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,6%
GENOA CAPITAL RADAR AB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,3%
TRUXT LONG SHORT AB FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 413,7%
ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 513,3%
LEGACY CAPITAL AB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 611,4%
KAWA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 79,6%
IBIUNA HEDGE STC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 22/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,98%90% do CDI (15,52%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,80% | 0,77% | 233% |
| No ano | +8,28% | 10,17% | 81% |
| 12 meses | +13,98% | 15,52% | 90% |
| 24 meses | +28,15% | 30,40% | 93% |
| 36 meses | +38,47% | 45,01% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558138 | +38,48% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,53057 | +36,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,51801 | +34,91% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,517321 | +34,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,492195 | +32,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,494052 | +32,78% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,475781 | +31,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,498722 | +33,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,480688 | +31,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,438963 | +27,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,436401 | +27,66% | +28,78% |
| out/2025 | 1,408382 | +25,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,393593 | +23,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,367034 | +21,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,32536 | +17,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,340702 | +19,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,31586 | +16,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,28902 | +14,56% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,237717 | +10,00% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,223426 | +8,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,227003 | +9,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,201722 | +6,80% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208615 | +7,41% | +12,97% |
| out/2024 | 1,215143 | +7,99% | +12,08% |
| set/2024 | 1,215958 | +8,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,215917 | +8,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,199475 | +6,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,180802 | +4,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,175435 | +4,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,175394 | +4,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,200852 | +6,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,186294 | +5,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178131 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,183556 | +5,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,155639 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,11331 | -1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,125205 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558138
- Patrimônio líquido
- R$ 27.946.980,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,92%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 28.640.762,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jardim Paris Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.946.980,81 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.