Fundo de investimento

Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 44.672.883/0001-51

Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 47.892.059,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,67% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,8% em cotas de fundos e 31,1% em títulos públicos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 38.491.523,51 em 18/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos47,8%R$ 21.955.494,95
  • Títulos Públicos31,1%R$ 14.270.427,70
  • Operações Compromissadas8,9%R$ 4.086.244,87
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%R$ 1.770.312,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 1.481.857,16
  • Outros (4 categorias)5,2%R$ 2.393.535,81

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,1%
  2. 2

    VALORA MASTER FIFE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,9%
  4. 4

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  5. 5

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  6. 6

    ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    FRAS-LE ON N1

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,9%
  8. 8

    BRAVE PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,91%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%150%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,91%15,64%95%
24 meses+25,93%30,53%85%
36 meses+39,43%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,608286+38,55%+43,75%
ago/20261,58746+36,76%+42,50%
jul/20261,562756+34,63%+40,96%
jun/20261,544944+33,09%+39,27%
mai/20261,542942+32,92%+37,73%
abr/20261,539248+32,60%+36,27%
mar/20261,523119+31,21%+34,80%
fev/20261,525109+31,38%+33,18%
jan/20261,502785+29,46%+31,87%
dez/20251,473617+26,95%+30,35%
nov/20251,464947+26,20%+28,78%
out/20251,430628+23,25%+27,44%
set/20251,414593+21,86%+25,83%
ago/20251,399663+20,58%+24,32%
jul/20251,376338+18,57%+22,89%
jun/20251,379232+18,82%+21,34%
mai/20251,363478+17,46%+20,02%
abr/20251,338702+15,33%+18,67%
mar/20251,30793+12,68%+17,43%
fev/20251,285889+10,78%+16,31%
jan/20251,277686+10,07%+15,17%
dez/20241,258846+8,45%+14,02%
nov/20241,2757+9,90%+12,97%
out/20241,275988+9,92%+12,08%
set/20241,276437+9,96%+11,05%
ago/20241,277123+10,02%+10,13%
jul/20241,260616+8,60%+9,18%
jun/20241,237018+6,57%+8,20%
mai/20241,233813+6,29%+7,35%
abr/20241,226957+5,70%+6,47%
mar/20241,230692+6,02%+5,53%
fev/20241,219899+5,09%+4,66%
jan/20241,209093+4,16%+3,83%
dez/20231,206886+3,97%+2,83%
nov/20231,185879+2,16%+1,92%
out/20231,159471-0,11%+1,00%
set/20231,1607990,00%0,00%
Cota
1,608286
Patrimônio líquido
R$ 47.892.059,69
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,67%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vila Nova Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 47.892.059,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.