Fundo de investimento

Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA

CNPJ 44.690.463/0001-06

Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carpa Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.864.550,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 76.855.819,88 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 69.236.279,95
  • Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,5%
  2. 2

    PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    POLÍGONO CHARLIE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    KADIMA FIFE PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,69%0,88%78%
No ano+8,33%10,28%81%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+27,28%30,53%89%
36 meses+40,50%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,50098+39,39%+43,75%
ago/20261,490742+38,44%+42,50%
jul/20261,474123+36,90%+40,96%
jun/20261,459657+35,56%+39,27%
mai/20261,447615+34,44%+37,73%
abr/20261,433709+33,15%+36,27%
mar/20261,416689+31,57%+34,80%
fev/20261,420169+31,89%+33,18%
jan/20261,40587+30,56%+31,87%
dez/20251,385527+28,67%+30,35%
nov/20251,373446+27,55%+28,78%
out/20251,357643+26,08%+27,44%
set/20251,340906+24,53%+25,83%
ago/20251,324369+22,99%+24,32%
jul/20251,308005+21,47%+22,89%
jun/20251,295376+20,30%+21,34%
mai/20251,28123+18,99%+20,02%
abr/20251,267568+17,72%+18,67%
mar/20251,248891+15,98%+17,43%
fev/20251,239486+15,11%+16,31%
jan/20251,227357+13,98%+15,17%
dez/20241,215826+12,91%+14,02%
nov/20241,211101+12,47%+12,97%
out/20241,199723+11,42%+12,08%
set/20241,189674+10,48%+11,05%
ago/20241,179295+9,52%+10,13%
jul/20241,169163+8,58%+9,18%
jun/20241,156576+7,41%+8,20%
mai/20241,148544+6,66%+7,35%
abr/20241,140727+5,94%+6,47%
mar/20241,136316+5,53%+5,53%
fev/20241,125491+4,52%+4,66%
jan/20241,117146+3,75%+3,83%
dez/20231,107536+2,86%+2,83%
nov/20231,094722+1,67%+1,92%
out/20231,08142+0,43%+1,00%
set/20231,0767830,00%0,00%
Cota
1,50098
Patrimônio líquido
R$ 67.864.550,23
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 886.333,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Port Multigestores Preservação Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.834.861,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.