Fundo de investimento

G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.702.955/0001-66

G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 182.285.047,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,55%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,0% em cotas de fundos, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.857.419,02 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,0%R$ 166.566.561,86
  • Debêntures3,8%R$ 6.879.407,12
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,2%R$ 5.727.158,07
  • Valores a receber0,0%R$ 7.114,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 CRESCER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,3%
  2. 2

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  3. 3

    G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,3%
  4. 4

    G5 ALLOCATION RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  6. 6

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    G5 ALLOCATION SEMILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  8. 8

    G5 ALLOCATION PREFIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,55%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,61%0,88%184%
No ano+8,04%10,28%78%
12 meses+15,55%15,64%99%
24 meses+31,66%30,53%104%
36 meses+46,13%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026157,893343+45,22%+43,75%
ago/2026155,384217+42,91%+42,50%
jul/2026153,424323+41,11%+40,96%
jun/2026152,886487+40,61%+39,27%
mai/2026152,099101+39,89%+37,73%
abr/2026153,146589+40,85%+36,27%
mar/2026151,254741+39,11%+34,80%
fev/2026152,783229+40,52%+33,18%
jan/2026150,525886+38,44%+31,87%
dez/2025146,136874+34,41%+30,35%
nov/2025143,609983+32,08%+28,78%
out/2025140,815817+29,51%+27,44%
set/2025139,010972+27,85%+25,83%
ago/2025136,639596+25,67%+24,32%
jul/2025133,162966+22,47%+22,89%
jun/2025133,754669+23,02%+21,34%
mai/2025131,774373+21,20%+20,02%
abr/2025129,688072+19,28%+18,67%
mar/2025125,493284+15,42%+17,43%
fev/2025123,526067+13,61%+16,31%
jan/2025122,936309+13,07%+15,17%
dez/2024120,575626+10,90%+14,02%
nov/2024121,031548+11,32%+12,97%
out/2024120,668242+10,98%+12,08%
set/2024119,904024+10,28%+11,05%
ago/2024119,921991+10,29%+10,13%
jul/2024118,550693+9,03%+9,18%
jun/2024116,50401+7,15%+8,20%
mai/2024115,682392+6,40%+7,35%
abr/2024115,272827+6,02%+6,47%
mar/2024116,140877+6,82%+5,53%
fev/2024114,302241+5,13%+4,66%
jan/2024113,070042+3,99%+3,83%
dez/2023112,591067+3,55%+2,83%
nov/2023110,325735+1,47%+1,92%
out/2023107,497138-1,13%+1,00%
set/2023108,7284530,00%0,00%
Cota
157,893343
Patrimônio líquido
R$ 182.285.047,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 55.277.037,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Liberty FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 182.031.792,25 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.