Fundo de investimento

G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 51.126.828/0001-21

G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.438.302,49, distribuído entre 28 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,09%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,2% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 32.164.578,94 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos92,2%R$ 31.105.302,58
  • Outras aplicações4,3%R$ 1.450.293,46
  • Títulos Públicos3,4%R$ 1.146.299,85
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.158,96
  • Valores a receber0,0%R$ 7.845,75
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    G5 F GENOA CAPITAL VESTAS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  2. 2

    G5 CAPSTONE F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,0%
  3. 3

    G5 ALLOCATION F HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  4. 4

    G5 SPX HORNET F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    G5 SPX RAPTOR F FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  6. 6

    G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  7. 7

    G5 F KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  8. 8

    G5 F LEGACY ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  9. 9

    G5 ALLOCATION LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  10. 10

    G5 F IBIUNA ST PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,09%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,12%0,88%241%
No ano+6,14%10,28%60%
12 meses+12,09%15,64%77%
24 meses+31,35%30,53%103%
36 meses+40,60%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,409014+40,49%+43,75%
ago/20261,379816+37,58%+42,50%
jul/20261,360963+35,70%+40,96%
jun/20261,362955+35,90%+39,27%
mai/20261,346654+34,27%+37,73%
abr/20261,334673+33,08%+36,27%
mar/20261,312385+30,86%+34,80%
fev/20261,377587+37,36%+33,18%
jan/20261,359658+35,57%+31,87%
dez/20251,32747+32,36%+30,35%
nov/20251,317245+31,34%+28,78%
out/20251,300259+29,65%+27,44%
set/20251,278973+27,52%+25,83%
ago/20251,257064+25,34%+24,32%
jul/20251,22738+22,38%+22,89%
jun/20251,235975+23,24%+21,34%
mai/20251,207792+20,43%+20,02%
abr/20251,199266+19,58%+18,67%
mar/20251,143403+14,01%+17,43%
fev/20251,147895+14,45%+16,31%
jan/20251,138868+13,55%+15,17%
dez/20241,135451+13,21%+14,02%
nov/20241,121827+11,86%+12,97%
out/20241,104518+10,13%+12,08%
set/20241,089481+8,63%+11,05%
ago/20241,072731+6,96%+10,13%
jul/20241,062754+5,97%+9,18%
jun/20241,04451+4,15%+8,20%
mai/20241,038058+3,50%+7,35%
abr/20241,038362+3,53%+6,47%
mar/20241,051849+4,88%+5,53%
fev/20241,038193+3,52%+4,66%
jan/20241,040478+3,74%+3,83%
dez/20231,042495+3,95%+2,83%
nov/20231,019231+1,63%+1,92%
out/20231,000529-0,24%+1,00%
set/20231,0029290,00%0,00%
Cota
1,409014
Patrimônio líquido
R$ 34.438.302,49
Cotistas
28
Volatilidade (12 meses)
4,99%
Captação líquida (12 meses)
R$ 642.568,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Allocation Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 34.493.504,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.