Fundo de investimento
G5 F Genoa Capital Vestas FI em Cotas de FI Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.600.352/0001-07
G5 F Genoa Capital Vestas FI em Cotas de FI Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.779.671,74, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,26%, o equivalente a 142% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,7% do patrimônio no Genoa Capital Vestas III FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 71.109.497,05 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,7% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 48.994.660/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 1.241.826.541,71
- Valores a receber0,0%R$ 38.205,61
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 1100,0%
GENOA CAPITAL VESTAS MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,2%
ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,26%142% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,01% | 0,88% | 571% |
| No ano | +16,06% | 10,28% | 156% |
| 12 meses | +22,26% | 15,64% | 142% |
| 24 meses | +46,56% | 30,53% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,5115 | +47,59% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,439425 | +40,55% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,4142 | +38,09% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,401245 | +36,82% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,367077 | +33,49% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,353725 | +32,18% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,327344 | +29,61% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,370062 | +33,78% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,33824 | +30,67% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,302327 | +27,17% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,304976 | +27,42% | +20,96% |
| out/2025 | 1,269192 | +23,93% | +19,70% |
| set/2025 | 1,264152 | +23,44% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,236259 | +20,71% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,206594 | +17,82% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,228143 | +19,92% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,187419 | +15,95% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,193811 | +16,57% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,126892 | +10,04% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,154706 | +12,75% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,138617 | +11,18% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,148329 | +12,13% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,124651 | +9,82% | +6,11% |
| out/2024 | 1,09491 | +6,91% | +5,27% |
| set/2024 | 1,05531 | +3,05% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,031344 | +0,71% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,021277 | -0,28% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,021226 | -0,28% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,012188 | -1,16% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,024117 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,5115
- Patrimônio líquido
- R$ 65.779.671,74
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 7,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.880.827,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 F Genoa Capital Vestas FI em Cotas de FI Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.549.203,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.