Fundo de investimento

Fiduc Previdência Conservador Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 44.703.142/0001-90

Fiduc Previdência Conservador Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fiduc Gestão Fiduciária S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.745.073,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,50% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 39.787.664,13 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 39.829.601,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    BRASIL PLURAL FOZ DO IGUAÇU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    BNP PARIBAS RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,9%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  7. 7

    RIO BRAVO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  9. 9

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,27%0,88%145%
No ano+8,89%10,28%86%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+23,65%30,53%77%
36 meses+35,18%45,15%78%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,530978+34,93%+43,75%
ago/20261,511781+33,24%+42,50%
jul/20261,494026+31,67%+40,96%
jun/20261,484006+30,79%+39,27%
mai/20261,476621+30,14%+37,73%
abr/20261,468155+29,39%+36,27%
mar/20261,44939+27,74%+34,80%
fev/20261,448603+27,67%+33,18%
jan/20261,431305+26,14%+31,87%
dez/20251,406018+23,92%+30,35%
nov/20251,394512+22,90%+28,78%
out/20251,376506+21,31%+27,44%
set/20251,360467+19,90%+25,83%
ago/20251,344543+18,50%+24,32%
jul/20251,326069+16,87%+22,89%
jun/20251,322591+16,56%+21,34%
mai/20251,310854+15,53%+20,02%
abr/20251,293993+14,04%+18,67%
mar/20251,2718+12,09%+17,43%
fev/20251,264718+11,46%+16,31%
jan/20251,261692+11,20%+15,17%
dez/20241,243662+9,61%+14,02%
nov/20241,253399+10,46%+12,97%
out/20241,243785+9,62%+12,08%
set/20241,239854+9,27%+11,05%
ago/20241,238151+9,12%+10,13%
jul/20241,224193+7,89%+9,18%
jun/20241,20988+6,63%+8,20%
mai/20241,200749+5,82%+7,35%
abr/20241,192698+5,12%+6,47%
mar/20241,199036+5,67%+5,53%
fev/20241,188754+4,77%+4,66%
jan/20241,178915+3,90%+3,83%
dez/20231,176281+3,67%+2,83%
nov/20231,157466+2,01%+1,92%
out/20231,132662-0,18%+1,00%
set/20231,1346590,00%0,00%
Cota
1,530978
Patrimônio líquido
R$ 42.745.073,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.612.279,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fiduc Previdência Conservador Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.839.536,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.