Fundo de investimento
Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.703.472/0001-86
Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.121.954,27, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,89%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,63% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Libertas Global Iext Fundo de Investimento Financeiro - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,1% em cotas de fundos e 7,0% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 159.622.304,77 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master LIBERTAS GLOBAL IEXT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 44.917.509/0001-79). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,1%R$ 110.173.234,41
- Títulos Públicos7,0%R$ 8.501.500,47
- Operações Compromissadas3,0%R$ 3.609.070,77
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 8.593,61
Maiores posições
- 155,4%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS LIQUID ALTERNATIVES FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,8%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 311,0%
FRANKLIN BUILDING BLOCKS GLOBAL FIXED INCOME FIF MULT - RESP LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,89%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,26% | 0,88% | 29% |
| No ano | +2,48% | 10,28% | 24% |
| 12 meses | +6,89% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +13,59% | 30,53% | 44% |
| 36 meses | +38,18% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,389593 | +36,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,386053 | +35,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,349063 | +32,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,369821 | +34,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,336766 | +31,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,309739 | +28,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,304415 | +27,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,314148 | +28,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,329349 | +30,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,355997 | +33,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,3111 | +28,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,316495 | +29,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,297888 | +27,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,300008 | +27,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,317951 | +29,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281687 | +25,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,305511 | +28,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269239 | +24,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,268315 | +24,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,316251 | +29,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,309131 | +28,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,338925 | +31,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,31107 | +28,60% | +12,97% |
| out/2024 | 1,255737 | +23,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,206121 | +18,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,223382 | +20,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,209088 | +18,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197526 | +17,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,143182 | +12,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,120395 | +9,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,089524 | +6,87% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,064721 | +4,44% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,049192 | +2,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,033309 | +1,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,024434 | +0,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018803 | -0,07% | +1,00% |
| set/2023 | 1,019468 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,389593
- Patrimônio líquido
- R$ 127.121.954,27
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 6,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.645.896,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Libertas Centralizador Exterior FIF - Classe de Investimento Mult - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 126.632.164,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.