Fundo de investimento

Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado

CNPJ 44.769.300/0001-05

Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Journey Capital Administracao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.341.975,86, distribuído entre 33 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,48%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.130.478,67 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 8.196.112,73
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    ARMOR AXE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,8%
  2. 2

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  3. 3

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,3%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX 45 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,7%
  5. 5

    REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  6. 6

    ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,5%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,48%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,56%0,88%178%
No ano+7,71%10,28%75%
12 meses+12,48%15,64%80%
24 meses+28,38%30,53%93%
36 meses+36,63%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,521572+36,63%+43,75%
ago/20261,498181+34,53%+42,50%
jul/20261,474085+32,37%+40,96%
jun/20261,468312+31,85%+39,27%
mai/20261,459993+31,10%+37,73%
abr/20261,449731+30,18%+36,27%
mar/20261,429015+28,32%+34,80%
fev/20261,458077+30,93%+33,18%
jan/20261,435959+28,95%+31,87%
dez/20251,412654+26,85%+30,35%
nov/20251,403249+26,01%+28,78%
out/20251,383611+24,24%+27,44%
set/20251,369424+22,97%+25,83%
ago/20251,352725+21,47%+24,32%
jul/20251,3284+19,29%+22,89%
jun/20251,330413+19,47%+21,34%
mai/20251,305488+17,23%+20,02%
abr/20251,295954+16,37%+18,67%
mar/20251,253254+12,54%+17,43%
fev/20251,249391+12,19%+16,31%
jan/20251,241368+11,47%+15,17%
dez/20241,233911+10,80%+14,02%
nov/20241,225847+10,08%+12,97%
out/20241,203024+8,03%+12,08%
set/20241,196599+7,45%+11,05%
ago/20241,185223+6,43%+10,13%
jul/20241,177431+5,73%+9,18%
jun/20241,165403+4,65%+8,20%
mai/20241,15666+3,86%+7,35%
abr/20241,150035+3,27%+6,47%
mar/20241,164062+4,53%+5,53%
fev/20241,15095+3,35%+4,66%
jan/20241,145678+2,88%+3,83%
dez/20231,146546+2,96%+2,83%
nov/20231,12245+0,79%+1,92%
out/20231,107604-0,54%+1,00%
set/20231,1136190,00%0,00%
Cota
1,521572
Patrimônio líquido
R$ 8.341.975,86
Cotistas
33
Volatilidade (12 meses)
3,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 614.888,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jcw Allocation Multimercado FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.337.741,28 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.