Fundo de investimento

Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 44.803.273/0001-40

Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.148.366,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,36%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Verde AM BTG Prev Fife Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 17,8% em cotas de fundos, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 33.085.808,44 em 23/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master VERDE AM BTG PREV FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 42.777.313/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,4%R$ 20.638.190,82
  • Cotas de Fundos17,8%R$ 5.965.744,79
  • Ações9,4%R$ 3.157.973,03
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 2.781.212,53
  • Debêntures1,0%R$ 352.214,07
  • Outros (9 categorias)2,1%R$ 712.684,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,3%
  3. 3

    VERDE AM VP FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  4. 4

    ORRAM VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LTDA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    VERDE AM VA FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  6. 6

    FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,5%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,3%
  8. 8

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,2%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,9%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,36%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+8,03%10,28%78%
12 meses+12,36%15,64%79%
24 meses+25,84%30,53%85%
36 meses+30,85%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,43201+30,29%+43,75%
ago/20261,42605+29,75%+42,50%
jul/20261,395714+26,99%+40,96%
jun/20261,391807+26,63%+39,27%
mai/20261,379037+25,47%+37,73%
abr/20261,349045+22,74%+36,27%
mar/20261,32251+20,33%+34,80%
fev/20261,336406+21,59%+33,18%
jan/20261,331822+21,18%+31,87%
dez/20251,325562+20,61%+30,35%
nov/20251,318814+19,99%+28,78%
out/20251,307936+19,00%+27,44%
set/20251,294239+17,76%+25,83%
ago/20251,27444+15,96%+24,32%
jul/20251,256147+14,29%+22,89%
jun/20251,247586+13,51%+21,34%
mai/20251,236824+12,53%+20,02%
abr/20251,225487+11,50%+18,67%
mar/20251,204199+9,56%+17,43%
fev/20251,205664+9,70%+16,31%
jan/20251,189815+8,26%+15,17%
dez/20241,174192+6,83%+14,02%
nov/20241,169931+6,45%+12,97%
out/20241,157251+5,29%+12,08%
set/20241,148594+4,51%+11,05%
ago/20241,137944+3,54%+10,13%
jul/20241,137846+3,53%+9,18%
jun/20241,126771+2,52%+8,20%
mai/20241,130529+2,86%+7,35%
abr/20241,122559+2,14%+6,47%
mar/20241,144563+4,14%+5,53%
fev/20241,135232+3,29%+4,66%
jan/20241,128474+2,67%+3,83%
dez/20231,123438+2,22%+2,83%
nov/20231,108842+0,89%+1,92%
out/20231,090105-0,82%+1,00%
set/20231,0990770,00%0,00%
Cota
1,43201
Patrimônio líquido
R$ 34.148.366,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.986.510,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Access Verde Fie Previdência Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 34.149.694,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.