Fundo de investimento

Acs Itau Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado

CNPJ 44.803.603/0001-05

Acs Itau Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.022.980,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,57%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,20% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Itaú Optimus Titan Bp Prev II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 5.266.589,76 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master ITAÚ OPTIMUS TITAN BP PREV II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 61.180.896/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 20.658.115,41
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.501,72

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  3. 2 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,57%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,68%0,88%78%
No ano+9,14%10,28%89%
12 meses+14,57%15,64%93%
24 meses+33,28%30,53%109%
36 meses+44,69%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,473807+43,69%+43,75%
ago/20261,463833+42,72%+42,50%
jul/20261,436333+40,04%+40,96%
jun/20261,429128+39,34%+39,27%
mai/20261,415081+37,97%+37,73%
abr/20261,403094+36,80%+36,27%
mar/20261,376946+34,25%+34,80%
fev/20261,389658+35,49%+33,18%
jan/20261,371509+33,72%+31,87%
dez/20251,35036+31,66%+30,35%
nov/20251,338551+30,51%+28,78%
out/20251,325628+29,25%+27,44%
set/20251,303351+27,07%+25,83%
ago/20251,286396+25,42%+24,32%
jul/20251,251093+21,98%+22,89%
jun/20251,239948+20,89%+21,34%
mai/20251,220881+19,03%+20,02%
abr/20251,217576+18,71%+18,67%
mar/20251,182055+15,25%+17,43%
fev/20251,187435+15,77%+16,31%
jan/20251,183753+15,41%+15,17%
dez/20241,180843+15,13%+14,02%
nov/20241,158246+12,93%+12,97%
out/20241,119598+9,16%+12,08%
set/20241,129689+10,14%+11,05%
ago/20241,105829+7,82%+10,13%
jul/20241,097009+6,96%+9,18%
jun/20241,09601+6,86%+8,20%
mai/20241,082006+5,49%+7,35%
abr/20241,074087+4,72%+6,47%
mar/20241,079084+5,21%+5,53%
fev/20241,070174+4,34%+4,66%
jan/20241,069525+4,28%+3,83%
dez/20231,075377+4,85%+2,83%
nov/20231,047164+2,10%+1,92%
out/20231,027495+0,18%+1,00%
set/20231,0256570,00%0,00%
Cota
1,473807
Patrimônio líquido
R$ 21.022.980,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,20%
Captação líquida (12 meses)
R$ 12.647.533,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acs Itau Flexprev Vertice Optimus Titan Previdencia FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 21.035.978,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.