Fundo de investimento

Jive Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.815.039/0001-32

Jive Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 966.547.529,31, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Jive Soul 177 Prev Fife Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,6% em cotas de fundos e 21,0% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 273.451.368,12 em 09/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master JIVE SOUL 177 PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (CNPJ 45.103.998/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos48,6%R$ 463.879.640,57
  • Títulos Públicos21,0%R$ 200.606.965,12
  • Debêntures20,9%R$ 199.726.403,00
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,0%R$ 85.405.120,12
  • Valores a receber0,5%R$ 4.461.967,07
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 133.493,81

Maiores posições

  1. 1

    DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    21,0%
  4. 4

    CLASSE I DO BOSSANOVA LIQUIDEZ DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADORESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  5. 5

    BCO BRADESCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,1%
  6. 6

    BCO NORDESTE BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  7. 7

    ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - SEN VI

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,4%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,46%105% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,88%10,28%106%
12 meses+16,46%15,64%105%
24 meses+33,38%30,53%109%
36 meses+52,27%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,717969+50,26%+43,75%
ago/20261,703118+48,96%+42,50%
jul/20261,684241+47,31%+40,96%
jun/20261,663846+45,52%+39,27%
mai/20261,645542+43,92%+37,73%
abr/20261,627261+42,32%+36,27%
mar/20261,608134+40,65%+34,80%
fev/20261,585863+38,70%+33,18%
jan/20261,569203+37,25%+31,87%
dez/20251,549373+35,51%+30,35%
nov/20251,525977+33,47%+28,78%
out/20251,508007+31,89%+27,44%
set/20251,491254+30,43%+25,83%
ago/20251,475178+29,02%+24,32%
jul/20251,456803+27,42%+22,89%
jun/20251,43978+25,93%+21,34%
mai/20251,422996+24,46%+20,02%
abr/20251,404379+22,83%+18,67%
mar/20251,387855+21,38%+17,43%
fev/20251,364448+19,34%+16,31%
jan/20251,349403+18,02%+15,17%
dez/20241,336997+16,94%+14,02%
nov/20241,323334+15,74%+12,97%
out/20241,312433+14,79%+12,08%
set/20241,300345+13,73%+11,05%
ago/20241,288054+12,66%+10,13%
jul/20241,275818+11,59%+9,18%
jun/20241,262899+10,46%+8,20%
mai/20241,252529+9,55%+7,35%
abr/20241,239549+8,41%+6,47%
mar/20241,227699+7,38%+5,53%
fev/20241,212214+6,02%+4,66%
jan/20241,197733+4,76%+3,83%
dez/20231,183257+3,49%+2,83%
nov/20231,173053+2,60%+1,92%
out/20231,156804+1,18%+1,00%
set/20231,1433510,00%0,00%
Cota
1,717969
Patrimônio líquido
R$ 966.547.529,31
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 171.450.277,89

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jive Soul XP Seg Previdenciário Fc Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 965.685.506,45 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.