Fundo de investimento
Carbon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 44.835.576/0001-44
Carbon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.810.605,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,80%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em cotas de fundos e 7,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.565.166,32 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos92,3%R$ 54.364.187,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 4.502.382,84
- Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
- Disponibilidades0,0%R$ 500,33
Maiores posições
- 170,5%
CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 221,5%
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,7%
BANCO C6 CONSIG
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,1%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,80%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +12,80% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +27,10% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +34,93% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,601987 | +35,93% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,588521 | +34,79% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,571131 | +33,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,552585 | +31,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,535815 | +30,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,518363 | +28,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,508175 | +27,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,506752 | +27,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,493824 | +26,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,480037 | +25,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,467293 | +24,50% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452061 | +23,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,435566 | +21,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,42015 | +20,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,404722 | +19,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,387176 | +17,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,372281 | +16,44% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,356861 | +15,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,343174 | +13,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,330705 | +12,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,317928 | +11,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,304283 | +10,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,293358 | +9,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,283108 | +8,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,272024 | +7,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,260372 | +6,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,254088 | +6,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,24444 | +5,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,237964 | +5,05% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,228141 | +4,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,226745 | +4,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,216598 | +3,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,207683 | +2,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,195707 | +1,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187163 | +0,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,180808 | +0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178503 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,601987
- Patrimônio líquido
- R$ 58.810.605,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.990.018,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.882.684,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.