Fundo de investimento

Capitânia Jc Crédito Privado FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.835.773/0001-63

Capitânia Jc Crédito Privado FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.483.855,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 36,90%, o equivalente a -236% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,5% em debêntures e 5,3% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAPITANIA CAPITAL S.A.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 56.424.108,72 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures94,5%R$ 1.502.161,26
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 84.680,72
  • Valores a receber0,1%R$ 1.095,46
  • Disponibilidades0,1%R$ 903,84

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    92,7%
  2. 2

    DEB

    Debênture Permutável · Debêntures

    4,2%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-36,90%-236% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,27%0,88%-488%
No ano-32,80%10,28%-319%
12 meses-36,90%15,64%-236%
24 meses-29,60%30,53%-97%
36 meses-22,27%45,15%-49%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,932612-22,87%+43,75%
ago/20260,974252-19,43%+42,50%
jul/20261,031679-14,68%+40,96%
jun/20261,104782-8,63%+39,27%
mai/20261,146932-5,14%+37,73%
abr/20261,127041-6,79%+36,27%
mar/20261,073712-11,20%+34,80%
fev/20261,271929+5,19%+33,18%
jan/20261,349832+11,64%+31,87%
dez/20251,387798+14,78%+30,35%
nov/20251,46457+21,12%+28,78%
out/20251,498968+23,97%+27,44%
set/20251,479686+22,37%+25,83%
ago/20251,477888+22,23%+24,32%
jul/20251,466973+21,32%+22,89%
jun/20251,398238+15,64%+21,34%
mai/20251,430765+18,33%+20,02%
abr/20251,418133+17,28%+18,67%
mar/20251,397114+15,55%+17,43%
fev/20251,372031+13,47%+16,31%
jan/20251,358762+12,37%+15,17%
dez/20241,34559+11,28%+14,02%
nov/20241,341974+10,99%+12,97%
out/20241,331277+10,10%+12,08%
set/20241,323354+9,45%+11,05%
ago/20241,324782+9,56%+10,13%
jul/20241,311835+8,49%+9,18%
jun/20241,307803+8,16%+8,20%
mai/20241,2996+7,48%+7,35%
abr/20241,294939+7,10%+6,47%
mar/20241,286667+6,41%+5,53%
fev/20241,271867+5,19%+4,66%
jan/20241,257731+4,02%+3,83%
dez/20231,23977+2,53%+2,83%
nov/20231,224198+1,25%+1,92%
out/20231,211321+0,18%+1,00%
set/20231,2091420,00%0,00%
Cota
0,932612
Patrimônio líquido
R$ 1.483.855,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.550.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Capitânia Jc Crédito Privado FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.483.817,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.