Fundo de investimento

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.900.549/0001-08

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.645.919,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,21%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,4% em cotas de fundos e 26,9% em títulos públicos, num total de 62 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 71.973.928,38 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos36,4%R$ 24.800.187,56
  • Títulos Públicos26,9%R$ 18.306.523,27
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,6%R$ 12.651.218,13
  • Debêntures13,4%R$ 9.122.171,45
  • Operações Compromissadas4,7%R$ 3.196.667,23
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 9.518,36

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,9%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    13,4%
  3. 3

    SPX CRÉDITO PRIVADO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  4. 4

    ITAÚ PREV HIGH YIELD FIE II DISTRIBUIDORES FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ICATU ALOCADORES FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  6. 6

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  7. 7

    AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,7%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL CREDIT PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    ROOT CAPITAL HIGH YIELD PREVIDÊNCIA FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  11. 10 maiores de 62 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,21%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%95%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,21%15,64%97%
24 meses+30,08%30,53%99%
36 meses+45,93%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,544523+44,51%+43,75%
ago/20261,531704+43,31%+42,50%
jul/20261,515171+41,77%+40,96%
jun/20261,497147+40,08%+39,27%
mai/20261,480231+38,50%+37,73%
abr/20261,462433+36,83%+36,27%
mar/20261,446989+35,39%+34,80%
fev/20261,433245+34,10%+33,18%
jan/20261,42022+32,88%+31,87%
dez/20251,403379+31,31%+30,35%
nov/20251,386697+29,74%+28,78%
out/20251,372002+28,37%+27,44%
set/20251,356363+26,91%+25,83%
ago/20251,34061+25,43%+24,32%
jul/20251,325288+24,00%+22,89%
jun/20251,30816+22,40%+21,34%
mai/20251,293547+21,03%+20,02%
abr/20251,278597+19,63%+18,67%
mar/20251,265822+18,44%+17,43%
fev/20251,253505+17,28%+16,31%
jan/20251,240804+16,09%+15,17%
dez/20241,227306+14,83%+14,02%
nov/20241,218936+14,05%+12,97%
out/20241,209291+13,15%+12,08%
set/20241,19817+12,11%+11,05%
ago/20241,187386+11,10%+10,13%
jul/20241,176311+10,06%+9,18%
jun/20241,164544+8,96%+8,20%
mai/20241,154782+8,05%+7,35%
abr/20241,144327+7,07%+6,47%
mar/20241,1341+6,11%+5,53%
fev/20241,122747+5,05%+4,66%
jan/20241,111465+3,99%+3,83%
dez/20231,100155+2,93%+2,83%
nov/20231,089368+1,93%+1,92%
out/20231,078626+0,92%+1,00%
set/20231,0687880,00%0,00%
Cota
1,544523
Patrimônio líquido
R$ 70.645.919,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.597.240,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Consenso Conservador Icatu Qualificado Previdenciário FIF - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 70.607.545,84 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.