Fundo de investimento

Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 44.900.569/0001-89

Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wright Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.299.229,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,56% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 31.906.190,79 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 35.664.967,18
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  4. 4

    KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  7. 7

    ANGÁ PREV EXCELLENCE FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,3%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%176%
No ano+9,41%10,28%91%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+26,63%30,53%87%
36 meses+38,91%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,557582+38,30%+43,75%
ago/20261,533967+36,20%+42,50%
jul/20261,513824+34,42%+40,96%
jun/20261,50081+33,26%+39,27%
mai/20261,488701+32,18%+37,73%
abr/20261,478113+31,24%+36,27%
mar/20261,456473+29,32%+34,80%
fev/20261,466991+30,26%+33,18%
jan/20261,449824+28,73%+31,87%
dez/20251,423676+26,41%+30,35%
nov/20251,414092+25,56%+28,78%
out/20251,395062+23,87%+27,44%
set/20251,379857+22,52%+25,83%
ago/20251,361672+20,91%+24,32%
jul/20251,340633+19,04%+22,89%
jun/20251,341243+19,09%+21,34%
mai/20251,321053+17,30%+20,02%
abr/20251,304421+15,82%+18,67%
mar/20251,271556+12,90%+17,43%
fev/20251,263154+12,16%+16,31%
jan/20251,253359+11,29%+15,17%
dez/20241,246028+10,64%+14,02%
nov/20241,243562+10,42%+12,97%
out/20241,233755+9,55%+12,08%
set/20241,234652+9,63%+11,05%
ago/20241,229979+9,21%+10,13%
jul/20241,219462+8,28%+9,18%
jun/20241,209124+7,36%+8,20%
mai/20241,20164+6,70%+7,35%
abr/20241,195731+6,17%+6,47%
mar/20241,196214+6,21%+5,53%
fev/20241,183576+5,09%+4,66%
jan/20241,172099+4,07%+3,83%
dez/20231,166008+3,53%+2,83%
nov/20231,147032+1,85%+1,92%
out/20231,123552-0,24%+1,00%
set/20231,1262290,00%0,00%
Cota
1,557582
Patrimônio líquido
R$ 37.299.229,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,56%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nbf II Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.340.746,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.