Fundo de investimento

Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 44.900.613/0001-50

Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.625.647,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,33%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,79% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,3% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 170.817.599,58 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,3%R$ 65.304.282,29
  • Títulos Públicos2,7%R$ 1.778.363,61
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    77,5%
  2. 2

    IOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,7%
  4. 4

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,6%
  5. 5

    JBFO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    POLO ESTRATÉGIA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    SPECIAL SITUATIONS I FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,33%53% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,34%0,88%267%
No ano+2,99%10,28%29%
12 meses+8,33%15,64%53%
24 meses+21,06%30,53%69%
36 meses+32,06%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,503312+31,52%+43,75%
ago/20261,4689+28,51%+42,50%
jul/20261,440637+26,03%+40,96%
jun/20261,450823+26,93%+39,27%
mai/20261,436708+25,69%+37,73%
abr/20261,46966+28,57%+36,27%
mar/20261,441076+26,07%+34,80%
fev/20261,501292+31,34%+33,18%
jan/20261,486891+30,08%+31,87%
dez/20251,45963+27,70%+30,35%
nov/20251,449089+26,77%+28,78%
out/20251,430945+25,19%+27,44%
set/20251,40935+23,30%+25,83%
ago/20251,387733+21,41%+24,32%
jul/20251,365091+19,43%+22,89%
jun/20251,356815+18,70%+21,34%
mai/20251,339058+17,15%+20,02%
abr/20251,328585+16,23%+18,67%
mar/20251,306429+14,29%+17,43%
fev/20251,300859+13,81%+16,31%
jan/20251,295845+13,37%+15,17%
dez/20241,288108+12,69%+14,02%
nov/20241,275037+11,55%+12,97%
out/20241,256566+9,93%+12,08%
set/20241,252284+9,56%+11,05%
ago/20241,241765+8,64%+10,13%
jul/20241,228106+7,44%+9,18%
jun/20241,213529+6,17%+8,20%
mai/20241,202538+5,20%+7,35%
abr/20241,19976+4,96%+6,47%
mar/20241,205479+5,46%+5,53%
fev/20241,19146+4,24%+4,66%
jan/20241,186138+3,77%+3,83%
dez/20231,180732+3,30%+2,83%
nov/20231,158796+1,38%+1,92%
out/20231,14404+0,09%+1,00%
set/20231,1430460,00%0,00%
Cota
1,503312
Patrimônio líquido
R$ 68.625.647,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,79%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.673.270,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Kappa II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 68.662.840,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.