Fundo de investimento

Locus Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 44.903.727/0001-54

Locus Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento multimercado, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 16/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.084.574,03, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 104% do CDI (15,28% no período), com volatilidade anualizada de 1,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 6,7% em debêntures, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 36.416.852,53 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,6%R$ 21.013.331,09
  • Debêntures6,7%R$ 1.529.737,16
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 391.785,59
  • Valores a receber0,0%R$ 11.454,24
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.213,19

Maiores posições

  1. 1

    AMW MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,9%
  2. 2

    AMW VÊNUS CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,3%
  3. 3

    WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  5. 5

    MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,4%
  6. 6

    MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,2%
  7. 7

    AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    6,7%
  9. 9

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,7%
  10. 9 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 16/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,97%104% do CDI (15,28%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,63%0,57%111%
No ano+10,54%9,95%106%
12 meses+15,97%15,28%104%
24 meses+31,93%30,14%106%
36 meses+49,83%44,71%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,789287+48,12%+43,75%
ago/20261,778069+47,19%+42,50%
jul/20261,757766+45,51%+40,96%
jun/20261,73496+43,62%+39,27%
mai/20261,710947+41,63%+37,73%
abr/20261,695902+40,39%+36,27%
mar/20261,672797+38,47%+34,80%
fev/20261,65846+37,29%+33,18%
jan/20261,64307+36,01%+31,87%
dez/20251,618731+34,00%+30,35%
nov/20251,598471+32,32%+28,78%
out/20251,577343+30,57%+27,44%
set/20251,562566+29,35%+25,83%
ago/20251,542895+27,72%+24,32%
jul/20251,529848+26,64%+22,89%
jun/20251,506572+24,71%+21,34%
mai/20251,500227+24,19%+20,02%
abr/20251,475308+22,13%+18,67%
mar/20251,451236+20,13%+17,43%
fev/20251,435239+18,81%+16,31%
jan/20251,418664+17,44%+15,17%
dez/20241,401539+16,02%+14,02%
nov/20241,392296+15,25%+12,97%
out/20241,381656+14,37%+12,08%
set/20241,368766+13,31%+11,05%
ago/20241,356267+12,27%+10,13%
jul/20241,342899+11,16%+9,18%
jun/20241,328693+9,99%+8,20%
mai/20241,31675+9,00%+7,35%
abr/20241,304567+7,99%+6,47%
mar/20241,291184+6,88%+5,53%
fev/20241,277222+5,73%+4,66%
jan/20241,264064+4,64%+3,83%
dez/20231,248594+3,36%+2,83%
nov/20231,23437+2,18%+1,92%
out/20231,221463+1,11%+1,00%
set/20231,2080240,00%0,00%
Cota
1,789287
Patrimônio líquido
R$ 23.084.574,03
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,01%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.018.983,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Locus Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.084.574,03 em 16/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.