Fundo de investimento
Amrc FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.917.354/0001-70
Amrc FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.623.003,68, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,21%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em cotas de fundos e 30,1% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.307.739,26 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos69,9%R$ 5.958.650,01
- Títulos Públicos30,1%R$ 2.561.311,47
- Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 145,3%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,9%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 55,6%
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,0%
BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1.1.1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 80,3%
RBR MULTIFAMILY CLUB IV FUNDO DE INVEST EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,21%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,30% | 0,88% | 148% |
| No ano | +7,34% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,21% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +26,25% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,35% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,922944 | +38,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,891156 | +36,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 154,599381 | +34,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,984272 | +34,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 152,737718 | +33,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 151,311213 | +31,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 149,61738 | +30,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 152,012696 | +32,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 150,321547 | +31,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 148,061234 | +29,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 146,508606 | +27,67% | +28,78% |
| out/2025 | 145,011604 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 143,277918 | +24,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 141,625177 | +23,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 139,628053 | +21,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 138,814288 | +20,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 137,157745 | +19,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 135,874995 | +18,41% | +18,67% |
| mar/2025 | 133,250745 | +16,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 133,056757 | +15,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 132,007666 | +15,04% | +15,17% |
| dez/2024 | 131,48203 | +14,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 130,353952 | +13,60% | +12,97% |
| out/2024 | 128,569442 | +12,04% | +12,08% |
| set/2024 | 127,44768 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 125,883529 | +9,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 124,895892 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 123,460229 | +7,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 122,460122 | +6,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 121,586912 | +5,96% | +6,47% |
| mar/2024 | 121,503165 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 120,310129 | +4,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,308985 | +3,97% | +3,83% |
| dez/2023 | 118,322511 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 117,000339 | +1,96% | +1,92% |
| out/2023 | 115,413523 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 114,751305 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,922944
- Patrimônio líquido
- R$ 8.623.003,68
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 433.940,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Amrc FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.627.930,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.