Fundo de investimento

Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 44.917.594/0001-75

Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.883.496,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,95%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.094.015,54 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 8.758.391,35
  • Valores a receber0,0%R$ 1.653,64
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT FIF - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,7%
  2. 2

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  4. 4

    ABSOLUTE VERTEX FEEDER I FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  7. 7

    KAPITALO TARKUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    ITAÚ OPTIMUS EXTREME FEEDER I FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    ITAÚ JANEIRO FEEDER I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERIDIA FEEDER I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,95%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,88%192%
No ano+8,16%10,28%79%
12 meses+14,95%15,64%96%
24 meses+30,74%30,53%101%
36 meses+45,92%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026159,12296+45,32%+43,75%
ago/2026156,495199+42,92%+42,50%
jul/2026153,0768+39,80%+40,96%
jun/2026152,642547+39,40%+39,27%
mai/2026152,335671+39,12%+37,73%
abr/2026152,162693+38,96%+36,27%
mar/2026149,822309+36,83%+34,80%
fev/2026154,781512+41,35%+33,18%
jan/2026151,902675+38,73%+31,87%
dez/2025147,122976+34,36%+30,35%
nov/2025145,549665+32,92%+28,78%
out/2025142,88959+30,49%+27,44%
set/2025141,29617+29,04%+25,83%
ago/2025138,426709+26,42%+24,32%
jul/2025134,605373+22,93%+22,89%
jun/2025135,874254+24,09%+21,34%
mai/2025133,001871+21,46%+20,02%
abr/2025130,836264+19,49%+18,67%
mar/2025126,209645+15,26%+17,43%
fev/2025125,154429+14,30%+16,31%
jan/2025124,838644+14,01%+15,17%
dez/2024123,685993+12,96%+14,02%
nov/2024123,611608+12,89%+12,97%
out/2024122,644627+12,01%+12,08%
set/2024122,4675+11,84%+11,05%
ago/2024121,712861+11,15%+10,13%
jul/2024119,300228+8,95%+9,18%
jun/2024117,364996+7,18%+8,20%
mai/2024116,107354+6,04%+7,35%
abr/2024115,544229+5,52%+6,47%
mar/2024117,971595+7,74%+5,53%
fev/2024116,263497+6,18%+4,66%
jan/2024115,569144+5,54%+3,83%
dez/2023116,59681+6,48%+2,83%
nov/2023113,144131+3,33%+1,92%
out/2023108,755336-0,68%+1,00%
set/2023109,4985360,00%0,00%
Cota
159,12296
Patrimônio líquido
R$ 8.883.496,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,84%
Captação líquida (12 meses)
R$ 556.349,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zikim FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.914.770,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.