Fundo de investimento
Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 44.983.209/0001-98
Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 258.363.704,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,31%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,92% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Bradesco Genoa Capital Cruise Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 182.186.718,78 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master BRADESCO GENOA CAPITAL CRUISE FIE II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 49.889.989/0001-25). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 289.035.434,80
- Valores a receber0,3%R$ 818.944,27
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 199,3%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV C FIFE FIF - CI MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,7%
BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,31%111% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,87% | 0,88% | 328% |
| No ano | +12,16% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +17,31% | 15,64% | 111% |
| 24 meses | +35,65% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +45,79% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,494631 | +44,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,452866 | +40,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,433738 | +39,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,419994 | +37,74% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395197 | +35,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,382302 | +34,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,362704 | +32,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,378602 | +33,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,356943 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,332542 | +29,26% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,327135 | +28,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,302802 | +26,37% | +27,44% |
| set/2025 | 1,292907 | +25,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,274047 | +23,58% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,252132 | +21,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255979 | +21,83% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,228618 | +19,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,225877 | +18,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,186717 | +15,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,195703 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,182549 | +14,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,182269 | +14,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,165421 | +13,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,145355 | +11,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,118778 | +8,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,101817 | +6,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,092057 | +5,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,088048 | +5,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079042 | +4,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,082611 | +5,01% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,060347 | +2,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05406 | +2,24% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,048056 | +1,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,05252 | +2,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,035609 | +0,45% | +1,92% |
| out/2023 | 1,032084 | +0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,030934 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,494631
- Patrimônio líquido
- R$ 258.363.704,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 24.220.437,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Genoa Capital Cruise Pgbl/vgbl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 257.622.916,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.