Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Otis FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 45.046.280/0001-07
Icatu Vanguarda Otis FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.379.162,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,20% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,1% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 107.165.518,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,1%R$ 119.294.097,92
- Operações Compromissadas1,9%R$ 2.292.061,93
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 155,3%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 240,5%
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,4%
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,33% | 30,53% | 93% |
| 36 meses | +42,84% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,636116 | +41,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,621955 | +40,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,604659 | +39,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,585549 | +37,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,568781 | +35,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,552096 | +34,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,535503 | +33,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,517964 | +31,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,502481 | +30,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,485478 | +28,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,468363 | +27,20% | +28,78% |
| out/2025 | 1,452753 | +25,85% | +27,44% |
| set/2025 | 1,434768 | +24,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,417796 | +22,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,40177 | +21,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,384262 | +19,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,369527 | +18,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,354149 | +17,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,341274 | +16,20% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,329238 | +15,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,316664 | +14,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,303848 | +12,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,303227 | +12,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,2964 | +12,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,285863 | +11,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,274934 | +10,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,265784 | +9,66% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,245053 | +7,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,23778 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,226243 | +6,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,224096 | +6,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,212927 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,204194 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,192196 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,176058 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,158152 | +0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,154328 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,636116
- Patrimônio líquido
- R$ 125.379.162,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,20%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.420.490,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Otis FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Crédito Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 125.779.372,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.