Fundo de investimento

Pml Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 45.089.518/0001-81

Pml Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.860.855,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,62%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,6% em cotas de fundos e 5,2% em títulos públicos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.385.967,64 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,6%R$ 12.992.605,10
  • Títulos Públicos5,2%R$ 719.859,88
  • Valores a receber0,1%R$ 18.102,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,4%
  2. 2

    WHG RF DINÂMICO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    22,1%
  3. 3

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  5. 5

    WHG PRECATÓRIOS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO DE RESP ILIMIT

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  6. 6

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  8. 8

    WHG PEARL DIVER GLOBAL FLOATING INCOME BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,62%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,26%0,88%258%
No ano+5,87%10,28%57%
12 meses+12,62%15,64%81%
24 meses+29,11%30,53%95%
36 meses+40,54%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,338622+40,74%+43,75%
ago/20261,309069+37,63%+42,50%
jul/20261,294847+36,14%+40,96%
jun/20261,409702+48,21%+39,27%
mai/20261,393537+46,51%+37,73%
abr/20261,376338+44,70%+36,27%
mar/20261,321178+38,90%+34,80%
fev/20261,341217+41,01%+33,18%
jan/20261,322223+39,01%+31,87%
dez/20251,264454+32,94%+30,35%
nov/20251,249935+31,41%+28,78%
out/20251,251278+31,55%+27,44%
set/20251,224722+28,76%+25,83%
ago/20251,188574+24,96%+24,32%
jul/20251,152068+21,12%+22,89%
jun/20251,147359+20,63%+21,34%
mai/20251,12127+17,89%+20,02%
abr/20251,09569+15,20%+18,67%
mar/20251,077128+13,25%+17,43%
fev/20251,07747+13,28%+16,31%
jan/20251,077589+13,29%+15,17%
dez/20241,05859+11,30%+14,02%
nov/20241,064734+11,94%+12,97%
out/20241,043643+9,72%+12,08%
set/20241,039809+9,32%+11,05%
ago/20241,036829+9,01%+10,13%
jul/20241,020906+7,33%+9,18%
jun/20241,00765+5,94%+8,20%
mai/20241,006984+5,87%+7,35%
abr/20240,998561+4,98%+6,47%
mar/20241,008657+6,05%+5,53%
fev/20241,000079+5,14%+4,66%
jan/20240,992817+4,38%+3,83%
dez/20230,991227+4,21%+2,83%
nov/20230,97278+2,27%+1,92%
out/20230,943445-0,81%+1,00%
set/20230,9511460,00%0,00%
Cota
1,338622
Patrimônio líquido
R$ 8.860.855,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.479.125,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pml Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.914.869,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.