Fundo de investimento
Royalty Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 45.089.650/0001-93
Royalty Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.467.895,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,40%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 90,3% em cotas de fundos e 9,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 114.460.248,75 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos90,3%R$ 77.941.045,96
- Títulos Públicos9,6%R$ 8.297.120,59
- Valores a receber0,0%R$ 41.969,70
- Disponibilidades0,0%R$ 1,00
Maiores posições
- 132,1%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,3%
WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 316,6%
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 411,3%
WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 59,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,40%150% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,54% | 0,88% | 290% |
| No ano | +12,97% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +23,40% | 15,64% | 150% |
| 24 meses | +50,08% | 30,53% | 164% |
| 36 meses | +68,80% | 45,15% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,663328 | +69,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,622135 | +65,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,594236 | +62,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,570563 | +59,91% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,562895 | +59,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,593417 | +62,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,563283 | +59,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,560483 | +58,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,536245 | +56,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,472421 | +49,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,46058 | +48,72% | +28,78% |
| out/2025 | 1,413368 | +43,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,386876 | +41,21% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,347914 | +37,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,276299 | +29,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,297448 | +32,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273825 | +29,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,20158 | +22,34% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,125935 | +14,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,084189 | +10,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,091021 | +11,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,038551 | +5,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,061203 | +8,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,092946 | +11,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,085728 | +10,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,1083 | +12,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,075726 | +9,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,058137 | +7,74% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,063051 | +8,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070388 | +8,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,132388 | +15,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,087245 | +10,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,064713 | +8,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,083539 | +10,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,039131 | +5,80% | +1,92% |
| out/2023 | 0,954878 | -2,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,982133 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,663328
- Patrimônio líquido
- R$ 90.467.895,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,44%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Royalty Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 90.843.056,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.