Fundo de investimento

051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 45.089.766/0001-22

051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Zero Cinco Um Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.460.732,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,27%, o equivalente a 2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 40.043.765,19 em 31/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 42.232.372,52
  • Valores a receber0,0%R$ 15.509,12

Maiores posições

  1. 1

    051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,6%
  2. 2

    051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,4%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA 051 CAPITAL 95/5 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,3%
  4. 4

    051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,1%
  5. 5

    FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  6. 6

    TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    051 AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  8. 8

    051 HF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,3%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,27%2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,24%0,88%28%
No ano-0,70%10,28%-7%
12 meses+0,27%15,64%2%
24 meses+11,61%30,53%38%
36 meses+25,52%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,473243+25,54%+43,75%
ago/20261,469663+25,24%+42,50%
jul/20261,467973+25,10%+40,96%
jun/20261,474249+25,63%+39,27%
mai/20261,465087+24,85%+37,73%
abr/20261,422598+21,23%+36,27%
mar/20261,440604+22,76%+34,80%
fev/20261,434907+22,28%+33,18%
jan/20261,406562+19,86%+31,87%
dez/20251,483621+26,43%+30,35%
nov/20251,507267+28,44%+28,78%
out/20251,486538+26,68%+27,44%
set/20251,46814+25,11%+25,83%
ago/20251,469288+25,21%+24,32%
jul/20251,458285+24,27%+22,89%
jun/20251,427088+21,61%+21,34%
mai/20251,413027+20,41%+20,02%
abr/20251,380825+17,67%+18,67%
mar/20251,347312+14,81%+17,43%
fev/20251,333178+13,61%+16,31%
jan/20251,337691+13,99%+15,17%
dez/20241,316554+12,19%+14,02%
nov/20241,32664+13,05%+12,97%
out/20241,332496+13,55%+12,08%
set/20241,323573+12,79%+11,05%
ago/20241,319942+12,48%+10,13%
jul/20241,243038+5,93%+9,18%
jun/20241,234773+5,22%+8,20%
mai/20241,242775+5,90%+7,35%
abr/20241,251426+6,64%+6,47%
mar/20241,261993+7,54%+5,53%
fev/20241,248964+6,43%+4,66%
jan/20241,24201+5,84%+3,83%
dez/20231,237483+5,45%+2,83%
nov/20231,212044+3,29%+1,92%
out/20231,168761-0,40%+1,00%
set/20231,1734860,00%0,00%
Cota
1,473243
Patrimônio líquido
R$ 42.460.732,75
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 996.832,82

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

051 Notre Dame Ec Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 42.460.732,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.