Fundo de investimento
Treviso F 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.127.272/0001-95
Treviso F 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Lakewood Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.695.228,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,45%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,52% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,3% em cotas de fundos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 40.110.309,59 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,3%R$ 52.378.196,85
- Títulos Públicos0,6%R$ 323.913,13
- Valores a receber0,0%R$ 20.419,20
Maiores posições
- 126,8%
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 216,2%
EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 39,2%
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 48,9%
POLÍGONO BL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,5%
MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,5%
ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,4%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,0%
ACER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 102,2%
FIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,45%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,37% | 0,88% | 43% |
| No ano | +11,04% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +17,45% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +3,36% | 30,53% | 11% |
| 36 meses | +18,69% | 45,15% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,433965 | +17,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,428617 | +16,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,409882 | +15,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422439 | +16,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,381702 | +12,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369583 | +11,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,353859 | +10,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,335045 | +9,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,311004 | +7,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,291432 | +5,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,271971 | +4,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,255993 | +2,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,238955 | +1,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,22094 | -0,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,202768 | -1,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,186831 | -2,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,172341 | -4,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,157489 | -5,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,14101 | -6,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,127273 | -7,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,464542 | +19,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,446268 | +18,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,428589 | +16,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1,414867 | +15,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,400136 | +14,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,387366 | +13,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,362291 | +11,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,345834 | +10,04% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,334247 | +9,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,322045 | +8,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,311052 | +7,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,296409 | +6,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,285035 | +5,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,272009 | +4,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,251875 | +2,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,232739 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,223077 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,433965
- Patrimônio líquido
- R$ 54.695.228,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.074.150,59
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso F 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.688.979,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.