Fundo de investimento
Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 45.274.673/0001-78
Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vgr Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.796.493,00, distribuído entre 71 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,12%, o equivalente a -58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,99% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 13.259.475,39 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 10.273.134,51
- Valores a receber0,1%R$ 7.917,66
Maiores posições
- 167,5%
TREECORP PORCELLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 28,7%
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 38,6%
SPARTA INFRA CDI FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 46,6%
TREECORP SAÚDE ANIMAL FIP EM EMPRESAS EMERGENTES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 56,0%
VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 64,4%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,9%
ITAÚ FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST FINANCEIRO EM INFRAESTR CDI RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-9,12%-58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,30% | 0,88% | -34% |
| No ano | -12,36% | 10,28% | -120% |
| 12 meses | -9,12% | 15,64% | -58% |
| 24 meses | -76,31% | 30,53% | -250% |
| 36 meses | -72,41% | 45,15% | -160% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,432495 | -71,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,433782 | -71,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,433678 | -71,38% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,433769 | -71,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,432318 | -71,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,432798 | -71,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,431816 | -71,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,490412 | -67,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,495256 | -67,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,493484 | -67,43% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,481946 | -68,20% | +28,78% |
| out/2025 | 0,480059 | -68,32% | +27,44% |
| set/2025 | 0,478723 | -68,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,475903 | -68,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,494786 | -67,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,492821 | -67,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,496176 | -67,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,628514 | -58,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,626791 | -58,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,620262 | -59,07% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,6204 | -59,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,6178 | -59,23% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,259078 | +49,08% | +12,97% |
| out/2024 | 2,266537 | +49,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,82505 | +20,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,825414 | +20,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,825113 | +20,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,824814 | +20,42% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,824658 | +20,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,824958 | +20,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,825247 | +20,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,824711 | +20,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,879537 | +24,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,663043 | +9,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,54469 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,543716 | +1,87% | +1,00% |
| set/2023 | 1,515357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,432495
- Patrimônio líquido
- R$ 9.796.493,00
- Cotistas
- 71
- Volatilidade (12 meses)
- 13,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nazca Valor I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.800.994,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.