Fundo de investimento

Az Quest Altro Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.298.150/0001-61

Az Quest Altro Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.078.959.745,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,99%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Az Quest Altro Prev Master Fife FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,7% em debêntures e 24,9% em cotas de fundos, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 1.026.412.815,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master AZ QUEST ALTRO PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 46.328.602/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures52,7%R$ 721.429.357,44
  • Cotas de Fundos24,9%R$ 341.168.097,76
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 88.140.595,15
  • Títulos Públicos5,5%R$ 75.196.089,73
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,1%R$ 56.777.707,66
  • Outros (5 categorias)6,4%R$ 87.283.534,39

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    52,8%
  2. 2

    AZ QUEST MULTI PRV CPOFF ACESSO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  4. 4

    AZ QUEST CONDOTTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  6. 6

    26D4894194/ASTE/130426/10608405000160

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,8%
  7. 7

    AZQ CDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CRED

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,8%
  11. 10 maiores de 200 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,99%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,43%0,88%50%
No ano+7,88%10,28%77%
12 meses+12,99%15,64%83%
24 meses+27,75%30,53%91%
36 meses+44,62%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,61192+42,88%+43,75%
ago/20261,604951+42,26%+42,50%
jul/20261,591235+41,05%+40,96%
jun/20261,570106+39,18%+39,27%
mai/20261,553117+37,67%+37,73%
abr/20261,531872+35,79%+36,27%
mar/20261,520872+34,81%+34,80%
fev/20261,526509+35,31%+33,18%
jan/20261,513812+34,19%+31,87%
dez/20251,494112+32,44%+30,35%
nov/20251,477835+31,00%+28,78%
out/20251,462576+29,64%+27,44%
set/20251,446917+28,26%+25,83%
ago/20251,426606+26,46%+24,32%
jul/20251,408049+24,81%+22,89%
jun/20251,389162+23,14%+21,34%
mai/20251,373611+21,76%+20,02%
abr/20251,357539+20,33%+18,67%
mar/20251,344935+19,22%+17,43%
fev/20251,330409+17,93%+16,31%
jan/20251,315858+16,64%+15,17%
dez/20241,29979+15,22%+14,02%
nov/20241,294989+14,79%+12,97%
out/20241,284103+13,82%+12,08%
set/20241,272439+12,79%+11,05%
ago/20241,261766+11,84%+10,13%
jul/20241,250226+10,82%+9,18%
jun/20241,236735+9,63%+8,20%
mai/20241,225211+8,60%+7,35%
abr/20241,215181+7,72%+6,47%
mar/20241,203895+6,71%+5,53%
fev/20241,190911+5,56%+4,66%
jan/20241,179392+4,54%+3,83%
dez/20231,165976+3,35%+2,83%
nov/20231,153967+2,29%+1,92%
out/20231,141006+1,14%+1,00%
set/20231,1281430,00%0,00%
Cota
1,61192
Patrimônio líquido
R$ 1.078.959.745,49
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,83%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 300.254.812,40

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Az Quest Altro Prev XP Seg FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.083.365.175,89 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.