Fundo de investimento

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Onepass

CNPJ 45.320.164/0001-34

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Onepass é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.295.308,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,24%, o equivalente a -2% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.898.908,66 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 11.625.016,68
  • Disponibilidades0,1%R$ 9.804,00
  • Valores a receber0,0%R$ 2.477,26

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    46,0%
  2. 2

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,9%
  3. 3

    BRADESCO PORTFÓLIO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,0%
  4. 4

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT CRED PRIV PORTFOLIO HIGH YIELD

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  5. 5

    BRADESCO PORTFÓLIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  6. 6

    BRADESCO PORTFOLIO VALOR RELATIVO FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    BRAM IDKA PRÉ 3 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,0%
  8. 8

    BRADESCO PORTFÓLIO GLOBAL BRL FIXED FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,5%
  9. 9

    BRADESCO FI FINANCEIRO - CIC DE CI MULT - PORTFOLIO GLOBAL BRL CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,0%
  10. 10

    BRADESCO PORTFOLIO LONG BIASED FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,24%-2% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-11,49%0,88%-1.310%
No ano-4,65%10,28%-45%
12 meses-0,24%15,64%-2%
24 meses-9,91%30,53%-32%
36 meses-0,29%45,15%-1%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,08983-0,96%+43,75%
ago/20261,231253+11,89%+42,50%
jul/20261,216564+10,56%+40,96%
jun/20261,20488+9,50%+39,27%
mai/20261,19776+8,85%+37,73%
abr/20261,187656+7,93%+36,27%
mar/20261,172811+6,58%+34,80%
fev/20261,16879+6,22%+33,18%
jan/20261,156895+5,13%+31,87%
dez/20251,142923+3,86%+30,35%
nov/20251,131963+2,87%+28,78%
out/20251,118787+1,67%+27,44%
set/20251,105407+0,46%+25,83%
ago/20251,092424-0,72%+24,32%
jul/20251,079062-1,94%+22,89%
jun/20251,070894-2,68%+21,34%
mai/20251,057199-3,93%+20,02%
abr/20251,043335-5,19%+18,67%
mar/20251,029071-6,48%+17,43%
fev/20251,018991-7,40%+16,31%
jan/20251,010269-8,19%+15,17%
dez/20241,236323+12,35%+14,02%
nov/20241,233236+12,07%+12,97%
out/20241,22498+11,32%+12,08%
set/20241,217732+10,66%+11,05%
ago/20241,209704+9,93%+10,13%
jul/20241,199336+8,99%+9,18%
jun/20241,185532+7,74%+8,20%
mai/20241,178005+7,05%+7,35%
abr/20241,168591+6,20%+6,47%
mar/20241,165004+5,87%+5,53%
fev/20241,154763+4,94%+4,66%
jan/20241,145462+4,10%+3,83%
dez/20231,136762+3,31%+2,83%
nov/20231,121611+1,93%+1,92%
out/20231,105781+0,49%+1,00%
set/20231,1003930,00%0,00%
Cota
1,08983
Patrimônio líquido
R$ 10.295.308,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 201.060,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Onepass

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.290.473,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.