Fundo de investimento

Conchiglia Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 45.355.452/0001-24

Conchiglia Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.520.745,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 16,53%, o equivalente a -106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em cotas de fundos e 13,2% em ações, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 58.189.063,87 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,5%R$ 59.269.811,59
  • Ações13,2%R$ 9.459.710,37
  • Títulos Públicos4,1%R$ 2.944.465,47
  • Valores a receber0,2%R$ 135.686,63

Maiores posições

  1. 1

    NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,7%
  2. 2

    MELPAR XXI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,2%
  3. 3

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  4. 4

    EVEN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,3%
  5. 5

    MELNICK ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,1%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    PS ABSOLUTE BOLD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  9. 9

    SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-16,53%-106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,25%0,88%485%
No ano-22,94%10,28%-223%
12 meses-16,53%15,64%-106%
24 meses+6,67%30,53%22%
36 meses+17,38%45,15%38%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,41174+16,93%+43,75%
ago/20261,35414+12,16%+42,50%
jul/20261,422707+17,84%+40,96%
jun/20261,564161+29,55%+39,27%
mai/20261,556296+28,90%+37,73%
abr/20261,609939+33,34%+36,27%
mar/20261,736284+43,81%+34,80%
fev/20261,944261+61,04%+33,18%
jan/20261,884329+56,07%+31,87%
dez/20251,832043+51,74%+30,35%
nov/20251,859503+54,02%+28,78%
out/20251,685783+39,63%+27,44%
set/20251,745179+44,55%+25,83%
ago/20251,691267+40,08%+24,32%
jul/20251,555252+28,82%+22,89%
jun/20251,619666+34,15%+21,34%
mai/20251,576159+30,55%+20,02%
abr/20251,414197+17,13%+18,67%
mar/20251,407254+16,56%+17,43%
fev/20251,352428+12,02%+16,31%
jan/20251,406769+16,52%+15,17%
dez/20241,290543+6,89%+14,02%
nov/20241,304039+8,01%+12,97%
out/20241,354191+12,16%+12,08%
set/20241,312142+8,68%+11,05%
ago/20241,323437+9,62%+10,13%
jul/20241,318906+9,24%+9,18%
jun/20241,350169+11,83%+8,20%
mai/20241,372967+13,72%+7,35%
abr/20241,425025+18,03%+6,47%
mar/20241,610805+33,42%+5,53%
fev/20241,549095+28,31%+4,66%
jan/20241,442471+19,47%+3,83%
dez/20231,559756+29,19%+2,83%
nov/20231,336513+10,70%+1,92%
out/20231,231774+2,02%+1,00%
set/20231,2073490,00%0,00%
Cota
1,41174
Patrimônio líquido
R$ 64.520.745,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,36%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.428.460,88

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Conchiglia Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 63.842.917,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.