Fundo de investimento

G5 Canithize FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.383.950/0001-80

G5 Canithize FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.987.442,33, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,19%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 73,4% em cotas de fundos e 23,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.191.763,43 em 03/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,4%R$ 21.758.344,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,7%R$ 7.033.710,15
  • Debêntures2,6%R$ 780.663,84
  • Ações0,2%R$ 55.284,15
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,4%
  2. 2

    G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,5%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,7%
  5. 5

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 6

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,0%
  7. 7

    CAIXA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,8%
  8. 8

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  9. 9

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,6%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,19%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+15,19%15,64%97%
24 meses+29,15%30,53%95%
36 meses+46,07%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,424903+45,25%+43,75%
ago/20262,396505+43,55%+42,50%
jul/20262,37314+42,15%+40,96%
jun/20262,35393+41,00%+39,27%
mai/20262,338782+40,09%+37,73%
abr/20262,348459+40,67%+36,27%
mar/20262,325301+39,28%+34,80%
fev/20262,325799+39,31%+33,18%
jan/20262,293122+37,35%+31,87%
dez/20252,238645+34,09%+30,35%
nov/20252,202688+31,94%+28,78%
out/20252,164522+29,65%+27,44%
set/20252,141276+28,26%+25,83%
ago/20252,105066+26,09%+24,32%
jul/20252,055694+23,13%+22,89%
jun/20252,058355+23,29%+21,34%
mai/20252,038805+22,12%+20,02%
abr/20252,007136+20,22%+18,67%
mar/20251,955477+17,13%+17,43%
fev/20251,919414+14,97%+16,31%
jan/20251,872685+12,17%+15,17%
dez/20241,863097+11,60%+14,02%
nov/20241,876203+12,38%+12,97%
out/20241,883385+12,81%+12,08%
set/20241,874516+12,28%+11,05%
ago/20241,877613+12,47%+10,13%
jul/20241,832972+9,79%+9,18%
jun/20241,801949+7,93%+8,20%
mai/20241,787111+7,05%+7,35%
abr/20241,77517+6,33%+6,47%
mar/20241,78768+7,08%+5,53%
fev/20241,768878+5,95%+4,66%
jan/20241,752809+4,99%+3,83%
dez/20231,751549+4,92%+2,83%
nov/20231,71148+2,51%+1,92%
out/20231,662195-0,44%+1,00%
set/20231,6694920,00%0,00%
Cota
2,424903
Patrimônio líquido
R$ 29.987.442,33
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,17%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 565.333,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Canithize FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 30.015.981,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.