Fundo de investimento

Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 45.443.414/0001-23

Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 61.483.576,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,89%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,7% em cotas de fundos e 6,3% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 87.959.585,11 em 13/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos93,7%R$ 62.182.737,65
  • Valores a receber6,3%R$ 4.200.648,58

Maiores posições

  1. 1

    ACE CAPITAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  2. 2

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  4. 4

    CX FEEDER SX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    KINEA ATLAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 6

    LEGACY CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    GENOA CAPITAL RADAR 701 FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    IBIUNA HEDGE STH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  9. 9

    VINLAND MACRO PLUS FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  10. 10

    QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO MALLORCA RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,89%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,55%0,88%176%
No ano+6,75%10,28%66%
12 meses+11,89%15,64%76%
24 meses+27,79%30,53%91%
36 meses+37,16%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,507815+37,15%+43,75%
ago/20261,484867+35,07%+42,50%
jul/20261,458468+32,67%+40,96%
jun/20261,461534+32,94%+39,27%
mai/20261,45409+32,27%+37,73%
abr/20261,438816+30,88%+36,27%
mar/20261,405372+27,84%+34,80%
fev/20261,466898+33,43%+33,18%
jan/20261,444164+31,36%+31,87%
dez/20251,412436+28,48%+30,35%
nov/20251,399941+27,34%+28,78%
out/20251,384087+25,90%+27,44%
set/20251,368018+24,44%+25,83%
ago/20251,347636+22,58%+24,32%
jul/20251,320486+20,11%+22,89%
jun/20251,328483+20,84%+21,34%
mai/20251,29974+18,23%+20,02%
abr/20251,283827+16,78%+18,67%
mar/20251,244478+13,20%+17,43%
fev/20251,24458+13,21%+16,31%
jan/20251,238247+12,63%+15,17%
dez/20241,23083+11,96%+14,02%
nov/20241,223706+11,31%+12,97%
out/20241,201311+9,27%+12,08%
set/20241,196934+8,88%+11,05%
ago/20241,17995+7,33%+10,13%
jul/20241,170164+6,44%+9,18%
jun/20241,152685+4,85%+8,20%
mai/20241,146845+4,32%+7,35%
abr/20241,140583+3,75%+6,47%
mar/20241,164341+5,91%+5,53%
fev/20241,151823+4,77%+4,66%
jan/20241,151745+4,77%+3,83%
dez/20231,151908+4,78%+2,83%
nov/20231,123838+2,23%+1,92%
out/20231,093723-0,51%+1,00%
set/20231,099360,00%0,00%
Cota
1,507815
Patrimônio líquido
R$ 61.483.576,30
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
5,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.220.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Multigestor Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Longo Prazo - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 61.602.193,60 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.