Fundo de investimento
Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.494.806/0001-11
Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Valora Agro Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.304.417,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,19%, o equivalente a -219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 55,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Valora Agro Ltda.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.930.904,99 em 17/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 06.175.696/0001-73). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 51.185.319.164,12
- Disponibilidades0,0%R$ 68.514,03
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 193,7%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 26,0%
ITAÚ CENTRALIZADOR LFTI11 I FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,3%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES DISTRIBUIDORES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,19%-219% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | -37,04% | 10,28% | -360% |
| 12 meses | -34,19% | 15,64% | -219% |
| 24 meses | -26,59% | 30,53% | -87% |
| 36 meses | -20,58% | 45,15% | -46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 931,727014 | -21,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 924,258571 | -21,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 915,029814 | -22,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 905,105771 | -23,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 896,633279 | -24,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 888,234079 | -24,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.527,123257 | +28,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.509,958436 | +27,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.495,808571 | +26,33% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.479,827421 | +24,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.463,332307 | +23,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1.448,184207 | +22,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1.431,622293 | +20,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.415,683514 | +19,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.400,732264 | +18,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.385,11325 | +16,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.370,996686 | +15,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.355,696336 | +14,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.342,671443 | +13,40% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.330,802993 | +12,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.318,97965 | +11,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.306,686479 | +10,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.297,330236 | +9,57% | +12,97% |
| out/2024 | 1.288,305471 | +8,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1.278,34605 | +7,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.269,243636 | +7,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.259,369579 | +6,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.248,736464 | +5,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.254,64405 | +5,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.251,397057 | +5,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.242,245779 | +4,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.233,280829 | +4,16% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.224,605336 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.214,543979 | +2,57% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.204,596 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1.194,5436 | +0,89% | +1,00% |
| set/2023 | 1.184,064214 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 931,727014
- Patrimônio líquido
- R$ 1.304.417,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 55,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 910.186,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tcm Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.303.868,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.