Fundo de investimento
Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp Limitada
CNPJ 45.511.290/0001-76
Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 459.648.953,18, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,14%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,7% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 191.581.471,10 em 23/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos97,7%R$ 425.226.957,97
- Operações Compromissadas2,3%R$ 10.198.281,14
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 145,1%
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 230,0%
ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIE II PREVIDENCIÁRIO - FIF - CIC MULT - CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 319,4%
BRADESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 43,3%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,14%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +9,83% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +15,14% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,78% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +45,67% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,494565 | +44,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,483615 | +43,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,469101 | +41,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,45013 | +39,81% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,432788 | +38,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,415697 | +36,49% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,401221 | +35,10% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,38842 | +33,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,376732 | +32,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360748 | +31,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,34526 | +29,70% | +28,78% |
| out/2025 | 1,330858 | +28,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315078 | +26,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,29807 | +25,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,283093 | +23,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266111 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,251949 | +20,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,237499 | +19,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225325 | +18,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213293 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,201391 | +15,83% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,190554 | +14,78% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,182981 | +14,05% | +12,97% |
| out/2024 | 1,173811 | +13,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162738 | +12,10% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,151614 | +11,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,14449 | +10,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,129573 | +8,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,119641 | +7,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,110151 | +7,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100516 | +6,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,090211 | +5,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,080927 | +4,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,067986 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,058001 | +2,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,047722 | +1,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,037208 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,494565
- Patrimônio líquido
- R$ 459.648.953,18
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 65.411.922,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Unicred Icatu Conservador Fof Previdenciário Fc FIF Mult Cred Priv -Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 459.246.173,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.