Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - Crédito Privado - Resp LTDA
CNPJ 65.878.105/0001-93
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - Crédito Privado - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.743.062,32, distribuído entre 6 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,84%, o equivalente a 96% do CDI (0,88% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,7% em títulos públicos e 23,4% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2026.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2026
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 53.444.176/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos35,7%R$ 201.397.744,72
- Cotas de Fundos23,4%R$ 131.961.288,85
- Operações Compromissadas20,1%R$ 113.737.635,87
- Debêntures17,8%R$ 100.773.235,96
- Ações1,9%R$ 10.490.073,00
- Outros (6 categorias)1,1%R$ 6.350.988,34
Maiores posições
- 135,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 317,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 412,9%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 54,4%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,3%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 72,2%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 81,9%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 90,6%
VERTE SECURIZAD
Debênture simples · Debêntures
- 100,6%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no mês
+0,84%96% do CDI (0,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,063193 | +6,01% | +5,49% |
| ago/2026 | 1,054306 | +5,12% | +4,58% |
| jul/2026 | 1,043348 | +4,03% | +3,45% |
| jun/2026 | 1,029524 | +2,65% | +2,20% |
| mai/2026 | 1,016437 | +1,34% | +1,07% |
| abr/2026 | 1,002949 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,063193
- Patrimônio líquido
- R$ 240.743.062,32
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 231.456.750,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fie II Previdenciário - FIF - CIC Mult - Crédito Privado - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 240.630.468,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.