Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada

CNPJ 53.444.176/0001-07

Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 882.584.523,83, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,36%, o equivalente a 111% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 35,7% em títulos públicos e 23,4% em cotas de fundos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.868.672,69 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos35,7%R$ 201.397.744,72
  • Cotas de Fundos23,4%R$ 131.961.288,85
  • Operações Compromissadas20,1%R$ 113.737.635,87
  • Debêntures17,8%R$ 100.773.235,96
  • Ações1,9%R$ 10.490.073,00
  • Outros (6 categorias)1,1%R$ 6.350.988,34

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,2%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,3%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL BANCÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL CH FIF - CI RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  7. 7

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC SN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  9. 9

    VERTE SECURIZAD

    Debênture simples · Debêntures

    0,6%
  10. 10

    ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 160 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,36%111% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+11,18%10,28%109%
12 meses+17,36%15,64%111%
24 meses+35,19%30,53%115%
Rentabilidade acumuladajun/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jun/24mar/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,387256+38,54%+32,86%
ago/20261,375272+37,34%+31,71%
jul/20261,360541+35,87%+30,28%
jun/20261,341464+33,96%+28,72%
mai/20261,32332+32,15%+27,29%
abr/20261,304336+30,26%+25,94%
mar/20261,290479+28,87%+24,58%
fev/20261,276281+27,45%+23,09%
jan/20261,262311+26,06%+21,88%
dez/20251,247807+24,61%+20,47%
nov/20251,230914+22,92%+19,02%
out/20251,216743+21,51%+17,78%
set/20251,200361+19,87%+16,30%
ago/20251,182031+18,04%+14,90%
jul/20251,165248+16,37%+13,57%
jun/20251,149356+14,78%+12,14%
mai/20251,134126+13,26%+10,93%
abr/20251,11764+11,61%+9,68%
mar/20251,105318+10,38%+8,53%
fev/20251,091476+9,00%+7,50%
jan/20251,078677+7,72%+6,45%
dez/20241,06461+6,32%+5,38%
nov/20241,057418+5,60%+4,41%
out/20241,049372+4,79%+3,58%
set/20241,037617+3,62%+2,63%
ago/20241,026118+2,47%+1,78%
jul/20241,013448+1,21%+0,91%
jun/20241,001360,00%0,00%
Cota
1,387256
Patrimônio líquido
R$ 882.584.523,83
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,47%
Captação líquida (12 meses)
R$ 628.870.590,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Dinâmico CDI Fife FIF Mult Cpriv Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 877.479.818,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.