Fundo de investimento
Asa Hedge Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.645.218/0001-31
Asa Hedge Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.708.042,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,94% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Asa Hedge Fife Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,7% em títulos públicos e 14,2% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.852.640,92 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ASA HEDGE FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (CNPJ 46.352.395/0001-92). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos85,7%R$ 8.172.737,07
- Cotas de Fundos14,2%R$ 1.356.497,78
- Valores a receber0,1%R$ 9.392,60
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 186,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,9%
ASA HEDGE VEHICLE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,16% | 0,88% | 18% |
| No ano | +7,48% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +15,42% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +15,06% | 45,15% | 33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 122,448466 | +12,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 122,255038 | +12,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 121,214877 | +11,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 120,132336 | +10,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 119,086966 | +9,14% | +37,73% |
| abr/2026 | 118,047807 | +8,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 116,988812 | +7,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 115,844724 | +6,17% | +33,18% |
| jan/2026 | 114,91164 | +5,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 113,923407 | +4,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 112,961213 | +3,53% | +28,78% |
| out/2025 | 112,067273 | +2,71% | +27,44% |
| set/2025 | 110,930947 | +1,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 109,840524 | +0,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 107,69831 | -1,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 107,738984 | -1,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 107,503506 | -1,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 107,20119 | -1,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 107,704481 | -1,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,271114 | -0,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,930263 | -2,00% | +15,17% |
| dez/2024 | 105,465277 | -3,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 104,633713 | -4,10% | +12,97% |
| out/2024 | 104,344967 | -4,37% | +12,08% |
| set/2024 | 105,836439 | -3,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 106,093465 | -2,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 105,593178 | -3,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 104,75499 | -3,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 105,795478 | -3,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,532149 | -3,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 109,605254 | +0,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,519844 | -0,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 108,07425 | -0,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 108,752618 | -0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,914824 | -2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 108,714595 | -0,36% | +1,00% |
| set/2023 | 109,110128 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 122,448466
- Patrimônio líquido
- R$ 7.708.042,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.965.506,02
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Asa Hedge Prev XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.706.065,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.