Fundo de investimento
Carbon S&p Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.681.946/0001-07
Carbon S&p Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Carbon Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 21/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 58.465.288,55, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,13%, o equivalente a 188% do CDI (12,30% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 84,7% do patrimônio no Carbon Master Fundo de Investimento Financeiro Rf Referenciado DI - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,6% em cotas de fundos e 17,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.220.310,08 em 25/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 84,7% do patrimônio no fundo master CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 43.774.790/0001-75). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,6%R$ 417.484.612,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,4%R$ 88.058.886,11
- Valores a receber0,0%R$ 14.075,98
- Disponibilidades0,0%R$ 12.873,82
Maiores posições
- 182,4%
CARBON SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 215,0%
BANCO C6 CONSIG
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,4%
BANCO C6 S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,2%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 40 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 21/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+23,13%188% do CDI (12,30%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,63% | 0,76% | 745% |
| No ano | +1,55% | 4,87% | 32% |
| 12 meses | +23,13% | 12,30% | 188% |
| 24 meses | +59,36% | 26,14% | 227% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 1,819775 | +49,46% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,72284 | +41,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,732778 | +42,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,826059 | +49,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,841153 | +51,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,79201 | +47,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,823307 | +49,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,717778 | +41,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,721922 | +41,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,680835 | +38,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,638969 | +34,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,6155 | +32,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,55377 | +27,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,47798 | +21,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,535506 | +26,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,483201 | +21,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,402587 | +15,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,378409 | +13,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,309278 | +7,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,196145 | -1,76% | +1,00% |
| set/2023 | 1,217568 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,819775
- Patrimônio líquido
- R$ 58.465.288,55
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.458.375,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Carbon S&p Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Patrimônio líquido
- R$ 32.582.286,49 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.