Fundo de investimento

Gama Lord Abbett High Income Brl FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.683.294/0001-31

Gama Lord Abbett High Income Brl FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 38.535.311,89, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,55%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.995.283,73 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,0%R$ 40.786.140,37
  • Títulos Públicos1,0%R$ 433.632,64
  • Valores a receber0,5%R$ 210.720,29
  • Cotas de Fundos0,5%R$ 191.167,04
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.005,51

Maiores posições

  1. 1

    LORD MULTI CLASS I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,55%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,26%0,88%-144%
No ano+6,60%10,28%64%
12 meses+12,55%15,64%80%
24 meses+28,73%30,53%94%
36 meses+48,29%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,658613+49,79%+43,75%
ago/20261,679816+51,70%+42,50%
jul/20261,654435+49,41%+40,96%
jun/20261,663146+50,20%+39,27%
mai/20261,657813+49,72%+37,73%
abr/20261,629028+47,12%+36,27%
mar/20261,582262+42,89%+34,80%
fev/20261,608358+45,25%+33,18%
jan/20261,584754+43,12%+31,87%
dez/20251,555984+40,52%+30,35%
nov/20251,535399+38,66%+28,78%
out/20251,526412+37,85%+27,44%
set/20251,49733+35,22%+25,83%
ago/20251,473679+33,09%+24,32%
jul/20251,441228+30,16%+22,89%
jun/20251,419723+28,22%+21,34%
mai/20251,374654+24,14%+20,02%
abr/20251,34584+21,54%+18,67%
mar/20251,342373+21,23%+17,43%
fev/20251,350422+21,96%+16,31%
jan/20251,337835+20,82%+15,17%
dez/20241,315788+18,83%+14,02%
nov/20241,327929+19,93%+12,97%
out/20241,297286+17,16%+12,08%
set/20241,31222+18,51%+11,05%
ago/20241,288484+16,36%+10,13%
jul/20241,262437+14,01%+9,18%
jun/20241,238547+11,85%+8,20%
mai/20241,228687+10,96%+7,35%
abr/20241,208122+9,11%+6,47%
mar/20241,217022+9,91%+5,53%
fev/20241,199141+8,29%+4,66%
jan/20241,197953+8,19%+3,83%
dez/20231,19418+7,85%+2,83%
nov/20231,150037+3,86%+1,92%
out/20231,09505-1,11%+1,00%
set/20231,1072990,00%0,00%
Cota
1,658613
Patrimônio líquido
R$ 38.535.311,89
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.843.960,54

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Gama Lord Abbett High Income Brl FIF Multimercado Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 38.687.084,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.