Fundo de investimento
Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.756.511/0001-76
Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.831.885,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,08%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Flexprev Vértice Optimus Titan Distribuidores Multimercado FIF da CIC Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.420.369,91 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.337.043/0001-07). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 97.339.133,92
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 199,8%
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 20,4%
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,08%96% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,69% | 0,88% | 79% |
| No ano | +9,26% | 10,28% | 90% |
| 12 meses | +15,08% | 15,64% | 96% |
| 24 meses | +34,32% | 30,53% | 112% |
| 36 meses | +45,84% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,482102 | +44,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,471922 | +43,83% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,444069 | +41,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,436658 | +40,38% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,422739 | +39,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,410774 | +37,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,384295 | +35,27% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,399208 | +36,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,379778 | +34,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356548 | +32,55% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,342373 | +31,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,329317 | +29,89% | +27,44% |
| set/2025 | 1,306664 | +27,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,287902 | +25,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,250631 | +22,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,239281 | +21,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,22 | +19,21% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,216359 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,180494 | +15,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,185774 | +15,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18186 | +15,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,178823 | +15,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,156138 | +12,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,117411 | +9,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127531 | +10,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,103379 | +7,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,094517 | +6,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,0936 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079537 | +5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,071639 | +4,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,076578 | +5,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,06763 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,067053 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072962 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,044827 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,025168 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,02339 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,482102
- Patrimônio líquido
- R$ 91.831.885,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 41.254.419,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Optimus Titan XP Seguros FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.341.085,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.