Fundo de investimento
Uba Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 45.990.800/0001-35
Uba Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 344.675.756,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,35%, o equivalente a 143% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,94% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 10,1% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 331.609.585,93 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos89,9%R$ 296.234.668,15
- Títulos Públicos10,1%R$ 33.188.482,35
- Valores a receber0,1%R$ 194.092,75
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 133,9%
ABSOLUTE PACE LONG BIASED WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 223,7%
WHG WM SPX FALCON FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,8%
WHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 414,5%
WHG WM SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 510,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,35%143% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,49% | 0,88% | 284% |
| No ano | +12,49% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +22,35% | 15,64% | 143% |
| 24 meses | +47,65% | 30,53% | 156% |
| 36 meses | +68,40% | 45,15% | 151% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,639534 | +69,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,599664 | +65,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,572198 | +62,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,550004 | +59,93% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,543175 | +59,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,572896 | +62,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545217 | +59,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,540786 | +58,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,517028 | +56,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,457525 | +50,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,447888 | +49,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1,402394 | +44,70% | +27,44% |
| set/2025 | 1,377752 | +42,16% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,340029 | +38,27% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274679 | +31,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,294366 | +33,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,271269 | +31,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,203581 | +24,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,132697 | +16,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,09352 | +12,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,101766 | +13,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,047187 | +8,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,068525 | +10,25% | +12,97% |
| out/2024 | 1,092628 | +12,74% | +12,08% |
| set/2024 | 1,098338 | +13,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110431 | +14,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,068802 | +10,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,031665 | +6,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026482 | +5,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,034938 | +6,79% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,088371 | +12,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,063756 | +9,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,043635 | +7,68% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,067456 | +10,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,023609 | +5,62% | +1,92% |
| out/2023 | 0,942252 | -2,78% | +1,00% |
| set/2023 | 0,969157 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,639534
- Patrimônio líquido
- R$ 344.675.756,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 108.250.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Uba Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 346.040.419,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.