Fundo de investimento

Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.082.225/0001-35

Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Svn Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 68.397.860,13, distribuído entre 1.668 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,32%, o equivalente a -8% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,7% em cotas de fundos e 16,9% em ações, num total de 41 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SVN GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 126.316.165,95 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos77,7%R$ 54.663.433,49
  • Ações16,9%R$ 11.899.769,29
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,2%R$ 2.267.809,13
  • Opções - Posições titulares1,4%R$ 958.650,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 317.295,36
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 248.673,95

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  2. 2

    CL4 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  3. 3

    GIANT DAO MULTIFACTOR LONG BIASED FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  4. 4

    ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  6. 6

    COMPASS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  7. 7

    DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    PORTO SFA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  9. 9

    ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  10. 10

    ALPHAKEY AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  11. 10 maiores de 41 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,32%-8% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,35%0,88%382%
No ano-0,14%10,28%-1%
12 meses-1,32%15,64%-8%
24 meses-1,46%30,53%-5%
36 meses+7,10%45,15%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,333115+4,86%+43,75%
ago/20261,289886+1,46%+42,50%
jul/20261,298953+2,17%+40,96%
jun/20261,289823+1,45%+39,27%
mai/20261,288052+1,32%+37,73%
abr/20261,333383+4,88%+36,27%
mar/20261,342353+5,59%+34,80%
fev/20261,366676+7,50%+33,18%
jan/20261,395605+9,78%+31,87%
dez/20251,334956+5,00%+30,35%
nov/20251,349636+6,16%+28,78%
out/20251,368429+7,64%+27,44%
set/20251,373144+8,01%+25,83%
ago/20251,350975+6,26%+24,32%
jul/20251,250951-1,60%+22,89%
jun/20251,312914+3,27%+21,34%
mai/20251,322538+4,03%+20,02%
abr/20251,292255+1,65%+18,67%
mar/20251,228-3,41%+17,43%
fev/20251,164505-8,40%+16,31%
jan/20251,20764-5,01%+15,17%
dez/20241,150044-9,54%+14,02%
nov/20241,242295-2,28%+12,97%
out/20241,336275+5,11%+12,08%
set/20241,337871+5,23%+11,05%
ago/20241,352805+6,41%+10,13%
jul/20241,299347+2,20%+9,18%
jun/20241,255673-1,23%+8,20%
mai/20241,263763-0,59%+7,35%
abr/20241,266185-0,40%+6,47%
mar/20241,287098+1,24%+5,53%
fev/20241,292577+1,67%+4,66%
jan/20241,298658+2,15%+3,83%
dez/20231,383913+8,86%+2,83%
nov/20231,339588+5,37%+1,92%
out/20231,21601-4,35%+1,00%
set/20231,2713280,00%0,00%
Cota
1,333115
Patrimônio líquido
R$ 68.397.860,13
Cotistas
1.668
Volatilidade (12 meses)
18,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 49.236.641,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Svn Fof Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 69.231.342,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.