Fundo de investimento

Guará Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

CNPJ 46.172.701/0001-09

Guará Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.033.593,56, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,01%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,9% em cotas de fundos e 5,1% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 13.757.250,75 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,9%R$ 9.516.988,25
  • Valores a receber5,1%R$ 506.420,91
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    SUL AMÉRICA INFLATIE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,8%
  2. 2

    SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,7%
  4. 4

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  5. 5

    SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,8%
  6. 6

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  7. 7

    AZ QUEST CPAS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  8. 8

    ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  9. 8 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,01%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+9,12%10,28%89%
12 meses+14,01%15,64%90%
24 meses+27,40%30,53%90%
36 meses+41,39%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,589516+40,53%+43,75%
ago/20261,575152+39,26%+42,50%
jul/20261,557196+37,67%+40,96%
jun/20261,540051+36,16%+39,27%
mai/20261,528975+35,18%+37,73%
abr/20261,511813+33,66%+36,27%
mar/20261,495275+32,20%+34,80%
fev/20261,488228+31,58%+33,18%
jan/20261,47481+30,39%+31,87%
dez/20251,456616+28,78%+30,35%
nov/20251,441981+27,49%+28,78%
out/20251,42435+25,93%+27,44%
set/20251,408991+24,57%+25,83%
ago/20251,394136+23,26%+24,32%
jul/20251,378499+21,87%+22,89%
jun/20251,364636+20,65%+21,34%
mai/20251,350389+19,39%+20,02%
abr/20251,335162+18,04%+18,67%
mar/20251,319442+16,65%+17,43%
fev/20251,304901+15,37%+16,31%
jan/20251,292755+14,29%+15,17%
dez/20241,281059+13,26%+14,02%
nov/20241,276867+12,89%+12,97%
out/20241,266745+11,99%+12,08%
set/20241,259259+11,33%+11,05%
ago/20241,24768+10,31%+10,13%
jul/20241,234589+9,15%+9,18%
jun/20241,218608+7,74%+8,20%
mai/20241,208204+6,82%+7,35%
abr/20241,19935+6,04%+6,47%
mar/20241,198857+5,99%+5,53%
fev/20241,187879+5,02%+4,66%
jan/20241,178892+4,23%+3,83%
dez/20231,16937+3,39%+2,83%
nov/20231,152435+1,89%+1,92%
out/20231,134417+0,29%+1,00%
set/20231,1310810,00%0,00%
Cota
1,589516
Patrimônio líquido
R$ 10.033.593,56
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,98%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 5.171.383,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Guará Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.030.273,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.